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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CEA
1476
Dejó de cotizar
China Eastern Airlines
CEA
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
56,975
-767
| -1% | -USD 16.9 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1477
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
45,960
-10
| -0% | -USD 254 |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1478
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2916 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
148,314
+9,499
| +7% | +USD 63.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1479
Nutanix
NTNX
USD 18.2 mil M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
38,397
+980
| +3% | +USD 26.6 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1480
Central Pacific Financial
CPF
USD 966 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
64,287
+8,613
| +15% | +USD 140 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1481
LGI Homes
LGIH
USD 1032 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
11,514
+762
| +7% | +USD 86.8 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1482
LCI Industries
LCII
USD 2406 M
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
9,391
+429
| +5% | +USD 52.7 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1483
Dejó de cotizar
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| USD 1.22 M | ﹤0.01% |
37,757
+2,097
| +6% | +USD 59.8 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1484
Performance Food Group
PFGC
USD 15.6 mil M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
25,468
-631
| -2% | -USD 26.6 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1485
NETSCOUT
NTCT
USD 2790 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
44,200
+18,753
| +74% | +USD 448 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1486
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
17,435
-566
| -3% | -USD 38.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1487
Paylocity
PCTY
USD 8917 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
5,858
+288
| +5% | +USD 55.4 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1488
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1190 M
| USD 1.21 M | ﹤0.01% |
16,764
+151
| +0.9% | +USD 10.1 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
KL
1489
Dejó de cotizar
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
29,163
+18,489
| +173% | +USD 820 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1490
Valmont Industries
VMI
USD 8079 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
6,869
+534
| +8% | +USD 83.2 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1491
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 10.7 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
15,392
+29
| +0.2% | +USD 2.04 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1492
Colliers International
CIGI
USD 4939 M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
13,462
-939
| -7% | -USD 75 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
AJRD
1493
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
22,660
+7,996
| +55% | +USD 321 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1494
Twist Bioscience
TWST
USD 10.1 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
8,435
+2,055
| +32% | +USD 228 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1495
First Bancorp
FBNC
USD 2633 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
35,203
+3,148
| +10% | +USD 91.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1496
Trinity Industries
TRN
USD 2303 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
45,144
-1,028
| -2% | -USD 23.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1497
Exelixis
EXEL
USD 16.9 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
59,100
-10,448
| -15% | -USD 219 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1498
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.1 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
122,805
-134,522
| -52% | -USD 1.29 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1499
Medpace
MEDP
USD 18.2 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
8,492
-266
| -3% | -USD 33.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1500
Radian Group
RDN
USD 4702 M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
58,362
+4,271
| +8% | +USD 79.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.