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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPBD-Symbol
1626
Upbound Group
UPBD
1,01 Mrd. $
943.000 $ ﹤0,01 %
24.620
+827
+3 % +28.082 $
2013 Q4
28 Quartale
UAA-Symbol
1627
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
940.000 $ ﹤0,01 %
54.746
+698
+1 % +10.667 $
2014 Q1
27 Quartale
BMCH
1628
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
938.000 $ ﹤0,01 %
17.470
+1.865
+12 % +86.321 $
2018 Q4
8 Quartale
APPS-Symbol
1629
Digital Turbine
APPS
1,21 Mrd. $
937.000 $ ﹤0,01 %
16.571
+7.644
+86 % +313.482 $
2020 Q3
1 Quartal
URBN-Symbol
1630
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
936.000 $ ﹤0,01 %
36.563
-1.020
-3 % -26.286 $
2017 Q2
14 Quartale
ATRI-Symbol
1631
Nicht mehr gelistet
Atrion Corp
ATRI
931.000 $ ﹤0,01 %
1.450
+93
+7 % +57.782 $
2015 Q2
22 Quartale
RAVN
1632
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
931.000 $ ﹤0,01 %
28.122
-1.214
-4 % -31.944 $
2017 Q1
15 Quartale
VISN-Symbol
1633
Vistance Networks Inc
VISN
1,4 Mrd. $
930.000 $ ﹤0,01 %
69.424
-6.883
-9 % -75.860 $
2016 Q4
16 Quartale
OUT-Symbol
1634
Outfront Media
OUT
5,53 Mrd. $
930.000 $ ﹤0,01 %
48.304
+5.590
+13 % +94.516 $
2016 Q4
16 Quartale
BEST
1635
Nicht mehr gelistet
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
926.000 $ ﹤0,01 %
22.708
+13.543
+148 % +723.493 $
2019 Q4
4 Quartale
BNFT
1636
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
922.000 $ ﹤0,01 %
63.682
-10.770
-14 % -131.352 $
2017 Q4
12 Quartale
PLAY-Symbol
1637
Dave & Buster's
PLAY
260 Mio. $
921.000 $ ﹤0,01 %
30.669
-1.056
-3 % -23.465 $
2020 Q1
3 Quartale
DORM-Symbol
1638
Dorman Products
DORM
3,78 Mrd. $
919.000 $ ﹤0,01 %
10.587
+339
+3 % +31.421 $
2014 Q2
26 Quartale
PTCT-Symbol
1639
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
918.000 $ ﹤0,01 %
15.046
+2.203
+17 % +129.840 $
2019 Q4
4 Quartale
CNS-Symbol
1640
Cohen & Steers
CNS
3,71 Mrd. $
917.000 $ ﹤0,01 %
12.343
-196
-2 % -12.931 $
2015 Q4
20 Quartale
FIX-Symbol
1641
Comfort Systems
FIX
45 Mrd. $
917.000 $ ﹤0,01 %
17.419
-1.611
-8 % -83.557 $
2014 Q4
24 Quartale
SKX-Symbol
1642
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
916.000 $ ﹤0,01 %
25.500
+3.157
+14 % +107.447 $
2014 Q4
24 Quartale
ACLS-Symbol
1643
Axcelis
ACLS
3,23 Mrd. $
914.000 $ ﹤0,01 %
31.403
-719
-2 % -18.602 $
2017 Q2
14 Quartale
PPD
1644
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
914.000 $ ﹤0,01 %
+26.726
Neu +933.649 $
2020 Q4
0 Quartale
KWR-Symbol
1645
Quaker Houghton
KWR
2,69 Mrd. $
912.000 $ ﹤0,01 %
3.599
+105
+3 % +23.720 $
2014 Q4
24 Quartale
GBCI-Symbol
1646
Glacier Bancorp
GBCI
5,99 Mrd. $
910.000 $ ﹤0,01 %
19.777
-308
-2 % -12.441 $
2014 Q2
26 Quartale
NHC-Symbol
1647
National Healthcare
NHC
3,81 Mrd. $
910.000 $ ﹤0,01 %
13.699
+876
+7 % +57.708 $
2016 Q1
19 Quartale
KAI-Symbol
1648
Kadant
KAI
3,16 Mrd. $
909.000 $ ﹤0,01 %
6.450
+21
+0,3 % +2.673 $
2014 Q3
25 Quartale
WHD-Symbol
1649
Cactus
WHD
4,21 Mrd. $
908.000 $ ﹤0,01 %
34.836
-1.986
-5 % -44.983 $
2019 Q4
4 Quartale
ALX-Symbol
1650
Alexander's
ALX
1,26 Mrd. $
907.000 $ ﹤0,01 %
3.270
-87
-3 % -23.042 $
2018 Q1
11 Quartale
64 65
66
67 68

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Optiver US
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .