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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Upbound Group
UPBD
US$10억
| US$94.3만 | ﹤0.01% |
24,620
+827
| +3% | +US$2.81만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
1627
Under Armour
UAA
US$20.1억
| US$94만 | ﹤0.01% |
54,746
+698
| +1% | +US$1.07만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
BMCH
1628
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$93.8만 | ﹤0.01% |
17,470
+1,865
| +12% | +US$8.63만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
1629
Digital Turbine
APPS
US$12억
| US$93.7만 | ﹤0.01% |
16,571
+7,644
| +86% | +US$31.3만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1630
Urban Outfitters
URBN
US$74.1억
| US$93.6만 | ﹤0.01% |
36,563
-1,020
| -3% | -US$2.63만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
1631
상장폐지됨
Atrion Corp
ATRI
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
1,450
+93
| +7% | +US$5.78만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
|
RAVN
1632
상장폐지됨
Raven Industries Inc
RAVN
| US$93.1만 | ﹤0.01% |
28,122
-1,214
| -4% | -US$3.19만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1633
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1억
| US$93만 | ﹤0.01% |
69,424
-6,883
| -9% | -US$7.59만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1634
Outfront Media
OUT
US$54.7억
| US$93만 | ﹤0.01% |
48,304
+5,590
| +13% | +US$9.45만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
BEST
1635
상장폐지됨
BEST Inc. American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares
BEST
| US$92.6만 | ﹤0.01% |
22,708
+13,543
| +148% | +US$72.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
BNFT
1636
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$92.2만 | ﹤0.01% |
63,682
-10,770
| -14% | -US$13.1만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
1637
Dave & Buster's
PLAY
US$2.42억
| US$92.1만 | ﹤0.01% |
30,669
-1,056
| -3% | -US$2.35만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
1638
Dorman Products
DORM
US$37.2억
| US$91.9만 | ﹤0.01% |
10,587
+339
| +3% | +US$3.14만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1639
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.6억
| US$91.8만 | ﹤0.01% |
15,046
+2,203
| +17% | +US$13만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1640
Cohen & Steers
CNS
US$36.5억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
12,343
-196
| -2% | -US$1.29만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
1641
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$91.7만 | ﹤0.01% |
17,419
-1,611
| -8% | -US$8.36만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1642
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$91.6만 | ﹤0.01% |
25,500
+3,157
| +14% | +US$10.7만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1643
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$91.4만 | ﹤0.01% |
31,403
-719
| -2% | -US$1.86만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
PPD
1644
상장폐지됨
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| US$91.4만 | ﹤0.01% |
+26,726
| 신규 | +US$93.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
1645
Quaker Houghton
KWR
US$26.8억
| US$91.2만 | ﹤0.01% |
3,599
+105
| +3% | +US$2.37만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
1646
Glacier Bancorp
GBCI
US$62.3억
| US$91만 | ﹤0.01% |
19,777
-308
| -2% | -US$1.24만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
1647
National Healthcare
NHC
US$37억
| US$91만 | ﹤0.01% |
13,699
+876
| +7% | +US$5.77만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1648
Kadant
KAI
US$31억
| US$90.9만 | ﹤0.01% |
6,450
+21
| +0.3% | +US$2.67천 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
1649
Cactus
WHD
US$44억
| US$90.8만 | ﹤0.01% |
34,836
-1,986
| -5% | -US$4.5만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
1650
Alexander's
ALX
US$12.7억
| US$90.7만 | ﹤0.01% |
3,270
-87
| -3% | -US$2.3만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.