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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
H2O America
HTO
USD 2465 M
| USD 907 k | ﹤0.01% |
13,072
+418
| +3% | +USD 27.2 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1652
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| USD 904 k | ﹤0.01% |
13,019
+92
| +0.7% | +USD 6.49 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
MIK
1653
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 900 k | ﹤0.01% |
69,198
-2,303
| -3% | -USD 23.4 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1654
Hercules Capital
HTGC
USD 3071 M
| USD 899 k | ﹤0.01% |
62,369
+6,192
| +11% | +USD 78.8 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1655
Acco Brands
ACCO
USD 422 M
| USD 898 k | ﹤0.01% |
106,251
-5,888
| -5% | -USD 42.7 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1656
Kontoor Brands
KTB
USD 4156 M
| USD 897 k | ﹤0.01% |
22,127
-451
| -2% | -USD 16.6 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1657
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 897 k | ﹤0.01% |
30,624
-1,726
| -5% | -USD 43.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
MTOR
1658
Dejó de cotizar
MERITOR, Inc.
MTOR
| USD 897 k | ﹤0.01% |
32,124
-1,062
| -3% | -USD 28.1 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1659
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
8,411
| – | – |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1660
United Community Banks
UCB
USD 4460 M
| USD 890 k | ﹤0.01% |
31,296
+944
| +3% | +USD 22.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1661
Community Bank
CBU
USD 3284 M
| USD 889 k | ﹤0.01% |
14,265
-455
| -3% | -USD 27.9 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1662
ATI
ATI
USD 21.4 mil M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
52,823
-17,979
| -25% | -USD 228 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1663
PennyMac Financial
PFSI
USD 3308 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
13,502
-1,200
| -8% | -USD 71.4 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1664
Dejó de cotizar
Perficient Inc
PRFT
| USD 886 k | ﹤0.01% |
18,604
+406
| +2% | +USD 18.4 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1665
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3391 M
| USD 885 k | ﹤0.01% |
8,174
+1,237
| +18% | +USD 124 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1666
Trupanion
TRUP
USD 1286 M
| USD 884 k | ﹤0.01% |
7,382
+2,313
| +46% | +USD 218 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
NEWR
1667
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 881 k | ﹤0.01% |
13,474
+3,029
| +29% | +USD 187 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1668
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 879 k | ﹤0.01% |
5,862
+229
| +4% | +USD 29.3 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1669
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 6382 M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
18,885
+1,316
| +7% | +USD 52.2 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1670
Bandwidth Inc
BAND
USD 1422 M
| USD 875 k | ﹤0.01% |
5,691
+2,117
| +59% | +USD 349 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1671
Wingstop
WING
USD 3257 M
| USD 874 k | ﹤0.01% |
6,592
-826
| -11% | -USD 108 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1672
Workiva
WK
USD 4669 M
| USD 872 k | ﹤0.01% |
9,522
+3,094
| +48% | +USD 217 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1673
Cellectis
CLLS
USD 98.7 M
| USD 869 k | ﹤0.01% |
32,123
-3,375
| -10% | -USD 75.7 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1674
Kearny Financial
KRNY
USD 604 M
| USD 869 k | ﹤0.01% |
82,289
+13,222
| +19% | +USD 125 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1675
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 471 M
| USD 867 k | ﹤0.01% |
37,210
+4,823
| +15% | +USD 105 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.