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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
上場廃止
Triumph Group
TGI
| $86.7万 | ﹤0.01% |
69,008
+4,279
| +7% | +$4.44万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1677
Tennant Co
TNC
$11.3億
| $86.3万 | ﹤0.01% |
12,300
-167
| -1% | -$1.1万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1678
Golub Capital BDC
GBDC
$32.1億
| $86.2万 | ﹤0.01% |
60,928
+1,026
| +2% | +$1.4万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1679
上場廃止
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| $86.2万 | ﹤0.01% |
27,113
-45
| -0.2% | -$1,183 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1680
Live Oak Bancshares
LOB
$16.1億
| $86.1万 | ﹤0.01% |
18,151
+1,890
| +12% | +$7.58万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1681
Mattel
MAT
$44.1億
| $86.1万 | ﹤0.01% |
49,335
+709
| +1% | +$1.04万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
ENDP
1682
上場廃止
Endo International plc
ENDP
| $85.6万 | ﹤0.01% |
119,193
+8,726
| +8% | +$4.55万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1683
Boot Barn
BOOT
$33.8億
| $85.3万 | ﹤0.01% |
19,671
+885
| +5% | +$3.33万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1684
CEVA Inc
CEVA
$8.83億
| $85.3万 | ﹤0.01% |
18,756
+143
| +0.8% | +$5,868 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1685
Stewart Information Services
STC
$13.3億
| $85.1万 | ﹤0.01% |
17,588
+187
| +1% | +$8,527 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1686
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $85万 | ﹤0.01% |
29,437
-37,959
| -56% | -$101万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1687
Blackbaud
BLKB
$24.4億
| $84.9万 | ﹤0.01% |
14,744
-1,773
| -11% | -$9.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1688
Standex International
SXI
$29.9億
| $84.9万 | ﹤0.01% |
10,952
+509
| +5% | +$3.63万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1689
InterDigital
IDCC
$84.9億
| $84.8万 | ﹤0.01% |
13,975
-361
| -3% | -$2.16万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1690
Glaukos
GKOS
$107億
| $84.2万 | ﹤0.01% |
11,190
+1,112
| +11% | +$7.03万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1691
CONMED
CNMD
$14.1億
| $83.8万 | ﹤0.01% |
7,482
+297
| +4% | +$2.81万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
BZH
1692
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $83.2万 | ﹤0.01% |
54,943
+6,503
| +13% | +$9.34万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1693
United Fire Group
UFCS
$14.7億
| $83.1万 | ﹤0.01% |
33,090
+13,301
| +67% | +$30.3万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
1694
上場廃止
The Aaron's Company Inc
AAN
| $83.1万 | ﹤0.01% |
+43,804
| 新規 | +$80.6万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
|
FMBI
1695
上場廃止
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| $83.1万 | ﹤0.01% |
52,171
+9,762
| +23% | +$13.4万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1696
Heritage Financial
HFWA
$11.8億
| $82.5万 | ﹤0.01% |
35,290
+1,201
| +4% | +$2.7万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1697
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $82.3万 | ﹤0.01% |
46,480
+1,097
| +2% | +$1.86万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1698
Knowles
KN
$29.1億
| $82.2万 | ﹤0.01% |
44,587
-4,627
| -9% | -$7.73万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1699
National Health Investors
NHI
$32.6億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
11,816
+2,151
| +22% | +$13.7万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1700
BlackLine
BL
$19.8億
| $81.5万 | ﹤0.01% |
6,109
+776
| +15% | +$8.66万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。