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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $78.5万 | ﹤0.01% |
17,420
+4,465
| +34% | +$19万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1727
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.1億
| $78.5万 | ﹤0.01% |
32,412
-182
| -0.6% | -$4,054 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1728
National Presto Industries
NPK
$10.8億
| $78.3万 | ﹤0.01% |
8,852
-1,393
| -14% | -$12万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1729
Korn Ferry
KFY
$42.1億
| $78.1万 | ﹤0.01% |
17,957
+3,015
| +20% | +$11.1万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1730
Wolverine World Wide
WWW
$16.1億
| $78.1万 | ﹤0.01% |
24,986
-601
| -2% | -$1.75万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1731
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $78万 | ﹤0.01% |
21,641
+5,232
| +32% | +$18.1万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1732
VNET Group
VNET
$10.6億
| $78万 | ﹤0.01% |
22,496
-1,169
| -5% | -$3.07万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1733
Acadian Asset Management
AAMI
$32.4億
| $77.9万 | ﹤0.01% |
40,415
-2,793
| -6% | -$4.7万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
ALEX
1734
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $77.6万 | ﹤0.01% |
45,147
+6,738
| +18% | +$9.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1735
Moog Inc Class A
MOG.A
$110億
| $77.5万 | ﹤0.01% |
9,776
+572
| +6% | +$4.19万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
|
HNP
1736
上場廃止
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| $77.1万 | ﹤0.01% |
53,492
-18,922
| -26% | -$28.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1737
OceanFirst Financial
OCFC
$17.1億
| $77万 | ﹤0.01% |
41,306
-3,557
| -8% | -$5.82万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
EPAY
1738
上場廃止
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| $77万 | ﹤0.01% |
14,606
+213
| +1% | +$9,680 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1739
PC Connection
CNXN
$21.8億
| $76.8万 | ﹤0.01% |
16,235
-1,184
| -7% | -$5.44万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1740
Shopify
SHOP
$2164億
| $76.6万 | ﹤0.01% |
6,770
+2,010
| +42% | +$21.1万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
VNE
1741
上場廃止
Veoneer, Inc.
VNE
| $76.5万 | ﹤0.01% |
35,907
+1,018
| +3% | +$1.93万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1742
Dine Brands
DIN
$4.39億
| $76万 | ﹤0.01% |
13,097
+442
| +3% | +$2.69万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1743
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
$3.3億
| $75.7万 | ﹤0.01% |
42,237
+1,430
| +4% | +$2.53万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1744
上場廃止
Sleep Number
SNBR
| $75.6万 | ﹤0.01% |
9,231
+298
| +3% | +$2.07万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
FBC
1745
上場廃止
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| $75.6万 | ﹤0.01% |
18,537
+962
| +5% | +$3.32万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1746
Inogen
INGN
$1.92億
| $75.5万 | ﹤0.01% |
16,889
+6,894
| +69% | +$23.8万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1747
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.4億
| $75.4万 | ﹤0.01% |
14,592
-2,595
| -15% | -$11.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1748
上場廃止
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| $75.4万 | ﹤0.01% |
3,652
-1,503
| -29% | -$29.2万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1749
Walker & Dunlop
WD
$11.7億
| $75.3万 | ﹤0.01% |
8,182
+223
| +3% | +$1.65万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1750
Corcept Therapeutics
CORT
$93.3億
| $75.2万 | ﹤0.01% |
28,753
+3,876
| +16% | +$8.17万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。