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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSGS-Symbol
1726
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
785.000 $ ﹤0,01 %
17.420
+4.465
+34 % +190.149 $
2015 Q1
23 Quartale
LBTYA-Symbol
1727
Liberty Global Class A
LBTYA
2,78 Mrd. $
785.000 $ ﹤0,01 %
32.412
-182
-0,6 % -4.054 $
2014 Q1
27 Quartale
NPK-Symbol
1728
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
783.000 $ ﹤0,01 %
8.852
-1.393
-14 % -119.692 $
2015 Q1
23 Quartale
KFY-Symbol
1729
Korn Ferry
KFY
4,27 Mrd. $
781.000 $ ﹤0,01 %
17.957
+3.015
+20 % +110.962 $
2016 Q4
16 Quartale
WWW-Symbol
1730
Wolverine World Wide
WWW
1,7 Mrd. $
781.000 $ ﹤0,01 %
24.986
-601
-2 % -17.500 $
2014 Q4
24 Quartale
NSA-Symbol
1731
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
780.000 $ ﹤0,01 %
21.641
+5.232
+32 % +180.611 $
2018 Q4
8 Quartale
VNET-Symbol
1732
VNET Group
VNET
1,08 Mrd. $
780.000 $ ﹤0,01 %
22.496
-1.169
-5 % -30.711 $
2017 Q1
15 Quartale
AAMI-Symbol
1733
Acadian Asset Management
AAMI
3,29 Mrd. $
779.000 $ ﹤0,01 %
40.415
-2.793
-6 % -46.993 $
2019 Q2
6 Quartale
ALEX
1734
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
776.000 $ ﹤0,01 %
45.147
+6.738
+18 % +98.320 $
2014 Q1
27 Quartale
MOG.A-Symbol
1735
Moog Inc Class A
MOG.A
10,8 Mrd. $
775.000 $ ﹤0,01 %
9.776
+572
+6 % +41.947 $
2013 Q4
28 Quartale
HNP
1736
Nicht mehr gelistet
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
771.000 $ ﹤0,01 %
53.492
-18.922
-26 % -287.915 $
2014 Q1
27 Quartale
OCFC-Symbol
1737
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
770.000 $ ﹤0,01 %
41.306
-3.557
-8 % -58.207 $
2020 Q1
3 Quartale
EPAY
1738
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
770.000 $ ﹤0,01 %
14.606
+213
+1 % +9.680 $
2016 Q4
16 Quartale
CNXN-Symbol
1739
PC Connection
CNXN
2,23 Mrd. $
768.000 $ ﹤0,01 %
16.235
-1.184
-7 % -54.415 $
2017 Q2
14 Quartale
SHOP-Symbol
1740
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
766.000 $ ﹤0,01 %
6.770
+2.010
+42 % +210.992 $
2019 Q4
4 Quartale
VNE
1741
Nicht mehr gelistet
Veoneer, Inc.
VNE
765.000 $ ﹤0,01 %
35.907
+1.018
+3 % +19.272 $
2020 Q1
3 Quartale
DIN-Symbol
1742
Dine Brands
DIN
403 Mio. $
760.000 $ ﹤0,01 %
13.097
+442
+3 % +26.868 $
2014 Q4
24 Quartale
KREF-Symbol
1743
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
335 Mio. $
757.000 $ ﹤0,01 %
42.237
+1.430
+4 % +25.282 $
2020 Q1
3 Quartale
SNBR-Symbol
1744
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
756.000 $ ﹤0,01 %
9.231
+298
+3 % +20.671 $
2015 Q4
20 Quartale
FBC
1745
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
756.000 $ ﹤0,01 %
18.537
+962
+5 % +33.151 $
2019 Q4
4 Quartale
INGN-Symbol
1746
Inogen
INGN
187 Mio. $
755.000 $ ﹤0,01 %
16.889
+6.894
+69 % +238.028 $
2017 Q2
14 Quartale
OMAB-Symbol
1747
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,75 Mrd. $
754.000 $ ﹤0,01 %
14.592
-2.595
-15 % -115.947 $
2014 Q1
27 Quartale
NWLI-Symbol
1748
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
754.000 $ ﹤0,01 %
3.652
-1.503
-29 % -291.711 $
2015 Q4
20 Quartale
WD-Symbol
1749
Walker & Dunlop
WD
1,19 Mrd. $
753.000 $ ﹤0,01 %
8.182
+223
+3 % +16.525 $
2017 Q2
14 Quartale
CORT-Symbol
1750
Corcept Therapeutics
CORT
11,6 Mrd. $
752.000 $ ﹤0,01 %
28.753
+3.876
+16 % +81.661 $
2018 Q1
11 Quartale
68 69
70
71 72

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .