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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JOE-Symbol
1751
St. Joe Company
JOE
3,95 Mrd. $
749.000 $ ﹤0,01 %
17.647
-1.944
-10 % -61.892 $
2019 Q1
7 Quartale
HLI-Symbol
1752
Houlihan Lokey
HLI
9,31 Mrd. $
747.000 $ ﹤0,01 %
11.105
+2.753
+33 % +178.447 $
2020 Q1
3 Quartale
ACH-Symbol
1753
Nicht mehr gelistet
Alum Corp of China Ltd
ACH
747.000 $ ﹤0,01 %
86.022
+21.980
+34 % +158.078 $
2014 Q1
27 Quartale
BRSP-Symbol
1754
BrightSpire Capital
BRSP
462 Mio. $
745.000 $ ﹤0,01 %
99.290
-1.842
-2 % -11.946 $
2020 Q1
3 Quartale
SSTK-Symbol
1755
Shutterstock
SSTK
175 Mio. $
741.000 $ ﹤0,01 %
10.331
+1.658
+19 % +110.028 $
2020 Q2
2 Quartale
HOS-Symbol
1756
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,15 Mrd. $
738.000 $ ﹤0,01 %
175.830
+83.756
+91 % +279.820 $
2015 Q3
21 Quartale
RGR-Symbol
1757
Sturm, Ruger & Co
RGR
760 Mio. $
736.000 $ ﹤0,01 %
11.312
-683
-6 % -43.946 $
2017 Q1
15 Quartale
OSIS-Symbol
1758
OSI Systems
OSIS
3,2 Mrd. $
733.000 $ ﹤0,01 %
7.863
+827
+12 % +70.693 $
2017 Q3
13 Quartale
PNFP-Symbol
1759
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
730.000 $ ﹤0,01 %
11.339
+1.165
+11 % +60.057 $
2015 Q2
22 Quartale
RBC-Symbol
1760
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
730.000 $ ﹤0,01 %
4.075
-286
-7 % -43.660 $
2016 Q1
19 Quartale
AMKR-Symbol
1761
Amkor Technology
AMKR
9,7 Mrd. $
728.000 $ ﹤0,01 %
48.258
+485
+1 % +6.606 $
2014 Q1
27 Quartale
GOOD-Symbol
1762
Gladstone Commercial Corp
GOOD
581 Mio. $
728.000 $ ﹤0,01 %
40.420
+5.960
+17 % +105.214 $
2015 Q4
20 Quartale
GTY-Symbol
1763
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
728.000 $ ﹤0,01 %
26.416
-4.339
-14 % -120.300 $
2015 Q1
23 Quartale
GNL-Symbol
1764
Global Net Lease
GNL
1,68 Mrd. $
727.000 $ ﹤0,01 %
42.407
+7.445
+21 % +121.756 $
2018 Q1
11 Quartale
VSTO-Symbol
1765
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
727.000 $ ﹤0,01 %
30.589
+246
+0,8 % +5.249 $
2019 Q2
6 Quartale
AVAV-Symbol
1766
AeroVironment
AVAV
5,98 Mrd. $
725.000 $ ﹤0,01 %
8.343
+202
+2 % +16.214 $
2015 Q4
20 Quartale
AKR-Symbol
1767
Acadia Realty Trust
AKR
2,58 Mrd. $
724.000 $ ﹤0,01 %
51.008
-10.985
-18 % -138.030 $
2013 Q4
28 Quartale
SCS-Symbol
1768
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
723.000 $ ﹤0,01 %
53.372
+395
+0,7 % +4.838 $
2014 Q1
27 Quartale
KNL
1769
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
722.000 $ ﹤0,01 %
49.181
+804
+2 % +10.845 $
2019 Q2
6 Quartale
CRI-Symbol
1770
Carter's
CRI
1,25 Mrd. $
721.000 $ ﹤0,01 %
7.669
+1.673
+28 % +147.210 $
2014 Q1
27 Quartale
PIPR-Symbol
1771
Piper Sandler
PIPR
4,63 Mrd. $
716.000 $ ﹤0,01 %
28.372
+376
+1 % +8.527 $
2016 Q3
17 Quartale
SONO-Symbol
1772
Sonos
SONO
2,09 Mrd. $
716.000 $ ﹤0,01 %
30.614
+3.300
+12 % +61.527 $
2020 Q2
2 Quartale
TGTX-Symbol
1773
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
716.000 $ ﹤0,01 %
13.767
+2.476
+22 % +83.653 $
2020 Q3
1 Quartal
AIN-Symbol
1774
Albany International
AIN
1,8 Mrd. $
710.000 $ ﹤0,01 %
9.670
+56
+0,6 % +3.529 $
2016 Q2
18 Quartale
LMNX
1775
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
710.000 $ ﹤0,01 %
30.725
-8.658
-22 % -201.219 $
2015 Q4
20 Quartale
69 70
71
72 73

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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .