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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Belden
BDC
4,05 Mrd. $
| 709.000 $ | ﹤0,01 % |
16.927
+947
| +6 % | +34.986 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1777
Mativ Holdings
MATV
677 Mio. $
| 709.000 $ | ﹤0,01 % |
17.637
-1.161
| -6 % | -41.650 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1778
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 709.000 $ | ﹤0,01 % |
85.870
+6.047
| +8 % | +47.398 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
SYKE
1779
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| 709.000 $ | ﹤0,01 % |
18.823
+616
| +3 % | +22.991 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1780
Cal-Maine
CALM
2,98 Mrd. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
18.862
+5.315
| +39 % | +204.517 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1781
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
18.916
+1.366
| +8 % | +42.410 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1782
Middlesex Water
MSEX
1,04 Mrd. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
9.772
-297
| -3 % | -20.536 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1783
Oxford Industries
OXM
410 Mio. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
10.815
-138
| -1 % | -7.132 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1784
Prospect Capital
PSEC
811 Mio. $
| 708.000 $ | ﹤0,01 % |
130.884
+20.709
| +19 % | +109.068 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1785
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 707.000 $ | ﹤0,01 % |
53.651
+4.596
| +9 % | +51.458 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1786
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 707.000 $ | ﹤0,01 % |
15.369
+2.535
| +20 % | +120.023 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1787
GrafTech
EAF
188 Mio. $
| 706.000 $ | ﹤0,01 % |
6.623
+1.776
| +37 % | +142.763 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1788
Callaway Golf Company
CALY
2,57 Mrd. $
| 706.000 $ | ﹤0,01 % |
29.387
+547
| +2 % | +11.158 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
1789
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| 704.000 $ | ﹤0,01 % |
13.223
+4.865
| +58 % | +228.005 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1790
BancFirst
BANF
3,78 Mrd. $
| 701.000 $ | ﹤0,01 % |
11.950
+1.265
| +12 % | +64.933 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1791
CareTrust REIT
CTRE
8,63 Mrd. $
| 701.000 $ | ﹤0,01 % |
31.614
+2.928
| +10 % | +57.639 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1792
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
1,93 Mrd. $
| 701.000 $ | ﹤0,01 % |
28.805
-1.342
| -4 % | -29.070 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1793
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
790 Mio. $
| 699.000 $ | ﹤0,01 % |
8.867
-5.199
| -37 % | -395.398 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1794
Matthews International
MATW
602 Mio. $
| 699.000 $ | ﹤0,01 % |
23.771
-446
| -2 % | -11.525 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
UFS
1795
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 699.000 $ | ﹤0,01 % |
22.083
-1.056
| -5 % | -30.060 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1796
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,39 Mrd. $
| 697.000 $ | ﹤0,01 % |
27.707
-8.257
| -23 % | -177.718 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1797
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 696.000 $ | ﹤0,01 % |
23.359
+1.452
| +7 % | +37.392 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1798
Himax Technologies
HIMX
1,93 Mrd. $
| 695.000 $ | ﹤0,01 % |
94.106
-10.177
| -10 % | -51.998 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
|
CBB
1799
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| 694.000 $ | ﹤0,01 % |
45.451
+20.076
| +79 % | +304.888 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
|
SJI
1800
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 691.000 $ | ﹤0,01 % |
32.069
+4.732
| +17 % | +102.173 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .