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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Belden
BDC
US$40.4억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
16,927
+947
| +6% | +US$3.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1777
Mativ Holdings
MATV
US$6.76억
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
17,637
-1,161
| -6% | -US$4.16만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
1778
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
85,870
+6,047
| +8% | +US$4.74만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
SYKE
1779
상장폐지됨
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| US$70.9만 | ﹤0.01% |
18,823
+616
| +3% | +US$2.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1780
Cal-Maine
CALM
US$29.8억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
18,862
+5,315
| +39% | +US$20.5만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1781
First Merchants
FRME
US$25.6억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
18,916
+1,366
| +8% | +US$4.24만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1782
Middlesex Water
MSEX
US$10.5억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
9,772
-297
| -3% | -US$2.05만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1783
Oxford Industries
OXM
US$4.25억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
10,815
-138
| -1% | -US$7.13천 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
1784
Prospect Capital
PSEC
US$7.95억
| US$70.8만 | ﹤0.01% |
130,884
+20,709
| +19% | +US$10.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1785
상장폐지됨
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
53,651
+4,596
| +9% | +US$5.15만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
1786
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$70.7만 | ﹤0.01% |
15,369
+2,535
| +20% | +US$12만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1787
GrafTech
EAF
US$1.94억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
6,623
+1,776
| +37% | +US$14.3만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
1788
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6억
| US$70.6만 | ﹤0.01% |
29,387
+547
| +2% | +US$1.12만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
1789
상장폐지됨
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| US$70.4만 | ﹤0.01% |
13,223
+4,865
| +58% | +US$22.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
1790
BancFirst
BANF
US$37.8억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
11,950
+1,265
| +12% | +US$6.49만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
1791
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
31,614
+2,928
| +10% | +US$5.76만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
1792
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$19.3억
| US$70.1만 | ﹤0.01% |
28,805
-1,342
| -4% | -US$2.91만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1793
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.98억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
8,867
-5,199
| -37% | -US$39.5만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
1794
Matthews International
MATW
US$6억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
23,771
-446
| -2% | -US$1.15만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
UFS
1795
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
22,083
-1,056
| -5% | -US$3.01만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
1796
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$24.5억
| US$69.7만 | ﹤0.01% |
27,707
-8,257
| -23% | -US$17.8만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
1797
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$69.6만 | ﹤0.01% |
23,359
+1,452
| +7% | +US$3.74만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
1798
Himax Technologies
HIMX
US$19.4억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
94,106
-10,177
| -10% | -US$5.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
CBB
1799
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
45,451
+20,076
| +79% | +US$30.5만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
SJI
1800
상장폐지됨
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
32,069
+4,732
| +17% | +US$10.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.