¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Belden
BDC
USD 4070 M
| USD 709 k | ﹤0.01% |
16,927
+947
| +6% | +USD 35 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1777
Mativ Holdings
MATV
USD 666 M
| USD 709 k | ﹤0.01% |
17,637
-1,161
| -6% | -USD 41.6 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1778
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 709 k | ﹤0.01% |
85,870
+6,047
| +8% | +USD 47.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SYKE
1779
Dejó de cotizar
SYKES Enterprises Inc
SYKE
| USD 709 k | ﹤0.01% |
18,823
+616
| +3% | +USD 23 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1780
Cal-Maine
CALM
USD 2924 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
18,862
+5,315
| +39% | +USD 205 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1781
First Merchants
FRME
USD 2555 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
18,916
+1,366
| +8% | +USD 42.4 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1782
Middlesex Water
MSEX
USD 1056 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
9,772
-297
| -3% | -USD 20.5 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1783
Oxford Industries
OXM
USD 416 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
10,815
-138
| -1% | -USD 7.13 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1784
Prospect Capital
PSEC
USD 790 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
130,884
+20,709
| +19% | +USD 109 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1785
Dejó de cotizar
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| USD 707 k | ﹤0.01% |
53,651
+4,596
| +9% | +USD 51.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1786
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2099 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
15,369
+2,535
| +20% | +USD 120 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1787
GrafTech
EAF
USD 222 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
6,623
+1,776
| +37% | +USD 143 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1788
Callaway Golf Company
CALY
USD 2522 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
29,387
+547
| +2% | +USD 11.2 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1789
Dejó de cotizar
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
| USD 704 k | ﹤0.01% |
13,223
+4,865
| +58% | +USD 228 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1790
BancFirst
BANF
USD 3739 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
11,950
+1,265
| +12% | +USD 64.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1791
CareTrust REIT
CTRE
USD 8653 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
31,614
+2,928
| +10% | +USD 57.6 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1792
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 1951 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
28,805
-1,342
| -4% | -USD 29.1 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1793
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
USD 784 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
8,867
-5,199
| -37% | -USD 395 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1794
Matthews International
MATW
USD 601 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
23,771
-446
| -2% | -USD 11.5 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
UFS
1795
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| USD 699 k | ﹤0.01% |
22,083
-1,056
| -5% | -USD 30.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1796
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2370 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
27,707
-8,257
| -23% | -USD 178 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1797
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| USD 696 k | ﹤0.01% |
23,359
+1,452
| +7% | +USD 37.4 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1798
Himax Technologies
HIMX
USD 1975 M
| USD 695 k | ﹤0.01% |
94,106
-10,177
| -10% | -USD 52 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
|
CBB
1799
Dejó de cotizar
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| USD 694 k | ﹤0.01% |
45,451
+20,076
| +79% | +USD 305 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
SJI
1800
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 691 k | ﹤0.01% |
32,069
+4,732
| +17% | +USD 102 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.