¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.2 M
| USD 690 k | ﹤0.01% |
46,973
+238
| +0.5% | +USD 3.52 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
NAV
1802
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 690 k | ﹤0.01% |
15,685
+2,277
| +17% | +USD 99.3 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1803
Dejó de cotizar
The First Bancshares, Inc.
FBMS
| USD 688 k | ﹤0.01% |
22,277
+2,392
| +12% | +USD 64 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1804
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 686 k | ﹤0.01% |
39,563
+6,831
| +21% | +USD 103 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1805
Simmons First National
SFNC
USD 3369 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
31,661
+2,831
| +10% | +USD 54 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1806
Shake Shack
SHAK
USD 2633 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
8,065
+800
| +11% | +USD 62.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1807
Dejó de cotizar
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
| USD 683 k | ﹤0.01% |
69,594
+45,417
| +188% | +USD 368 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1808
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1454 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
11,374
+1,201
| +12% | +USD 70.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1809
Spectrum Brands
SPB
USD 1836 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
8,628
+1,144
| +15% | +USD 75 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1810
SSR Mining
SSRM
USD 5787 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
33,847
+15,504
| +85% | +USD 296 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1811
REX American Resources
REX
USD 1321 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
55,530
-6,468
| -10% | -USD 84.9 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1812
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 678 k | ﹤0.01% |
+13,548
| Nuevas | +USD 626 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
MNDT
1813
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 678 k | ﹤0.01% |
29,383
-45
| -0.2% | -USD 693 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1814
OraSure Technologies
OSUR
USD 285 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
63,833
+13,384
| +27% | +USD 176 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1815
Magnera Corp
MAGN
USD 425 M
| USD 676 k | ﹤0.01% |
3,173
-314
| -9% | -USD 63.1 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1816
Saul Centers
BFS
USD 725 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
21,264
+5,732
| +37% | +USD 169 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1817
Dejó de cotizar
GMS Inc
GMS
| USD 674 k | ﹤0.01% |
22,126
+2,089
| +10% | +USD 58.2 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1818
Cannae Holdings
CNNE
USD 707 M
| USD 673 k | ﹤0.01% |
15,191
-2,670
| -15% | -USD 108 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
NSTG
1819
Dejó de cotizar
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| USD 672 k | ﹤0.01% |
10,055
+358
| +4% | +USD 18 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1820
Buckle
BKE
USD 2397 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
22,978
+3,692
| +19% | +USD 100 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1821
Dejó de cotizar
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| USD 671 k | ﹤0.01% |
29,193
-93
| -0.3% | -USD 1.88 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
CMD
1822
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 671 k | ﹤0.01% |
8,512
-452
| -5% | -USD 26.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1823
Boise Cascade
BCC
USD 2712 M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
14,000
+407
| +3% | +USD 17.7 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1824
Myers Industries
MYE
USD 1209 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
32,108
+9,539
| +42% | +USD 159 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1825
PetMed Express
PETS
USD 26.4 M
| USD 667 k | ﹤0.01% |
20,812
-1,522
| -7% | -USD 46.9 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.