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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Qfin Holdings
QFIN
USD 640 M
| USD 665 k | ﹤0.01% |
56,398
-15,267
| -21% | -USD 183 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
AQUA
1827
Dejó de cotizar
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| USD 665 k | ﹤0.01% |
24,650
+1,251
| +5% | +USD 31 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1828
The GEO Group
GEO
USD 3601 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
74,856
+16,256
| +28% | +USD 156 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
1829
Designer Brands
DBI
USD 325 M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
86,531
+22,738
| +36% | +USD 151 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1830
Koppers
KOP
USD 760 M
| USD 662 k | ﹤0.01% |
21,243
-1,184
| -5% | -USD 30.8 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1831
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| USD 661 k | ﹤0.01% |
99,767
-17,919
| -15% | -USD 98.8 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1832
Costamare
CMRE
USD 1695 M
| USD 656 k | ﹤0.01% |
79,255
-6,353
| -7% | -USD 44.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1833
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 1082 M
| USD 654 k | ﹤0.01% |
+20,820
| Nuevas | +USD 587 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1834
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 654 k | ﹤0.01% |
43,863
+6,737
| +18% | +USD 87.9 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1835
Independent Bank
INDB
USD 3966 M
| USD 653 k | ﹤0.01% |
8,942
+1,446
| +19% | +USD 93.9 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1836
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3857 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
20,484
+477
| +2% | +USD 13.9 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1837
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1451 M
| USD 652 k | ﹤0.01% |
12,177
-199
| -2% | -USD 10.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1838
Century Aluminum
CENX
USD 3110 M
| USD 651 k | ﹤0.01% |
59,058
-4,751
| -7% | -USD 43.1 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1839
Eldorado Gold
EGO
USD 8260 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
48,901
-3,804
| -7% | -USD 48.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1840
XPeng
XPEV
USD 8823 M
| USD 649 k | ﹤0.01% |
+15,142
| Nuevas | +USD 556 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1841
Openlane
OPLN
USD 4601 M
| USD 648 k | ﹤0.01% |
34,788
+546
| +2% | +USD 9.42 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1842
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8053 M
| USD 648 k | ﹤0.01% |
34,078
+1,935
| +6% | +USD 33.2 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1843
AnaptysBio
ANAB
USD 1457 M
| USD 644 k | ﹤0.01% |
29,974
+640
| +2% | +USD 15.5 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1844
BGC Group
BGC
USD 5496 M
| USD 642 k | ﹤0.01% |
160,398
-11,607
| -7% | -USD 40.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1845
Encore Capital Group
ECPG
USD 2073 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
16,438
-581
| -3% | -USD 21.1 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1846
STAAR Surgical
STAA
USD 1134 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
8,075
+1,359
| +20% | +USD 99.4 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1847
Dejó de cotizar
Veritex Holdings
VBTX
| USD 636 k | ﹤0.01% |
24,784
+842
| +4% | +USD 18.5 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1848
GRAVITY
GRVY
USD 466 M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
3,516
-218
| -6% | -USD 32.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1849
Dejó de cotizar
Faro Technologies
FARO
| USD 631 k | ﹤0.01% |
8,931
+947
| +12% | +USD 62.6 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1850
Mueller Industries
MLI
USD 11.8 mil M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
71,900
+16,176
| +29% | +USD 130 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.