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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Qfin Holdings
QFIN
666 Mio. $
| 665.000 $ | ﹤0,01 % |
56.398
-15.267
| -21 % | -182.522 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
AQUA
1827
Nicht mehr gelistet
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| 665.000 $ | ﹤0,01 % |
24.650
+1.251
| +5 % | +31.036 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1828
The GEO Group
GEO
3,49 Mrd. $
| 663.000 $ | ﹤0,01 % |
74.856
+16.256
| +28 % | +155.867 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
1829
Designer Brands
DBI
322 Mio. $
| 662.000 $ | ﹤0,01 % |
86.531
+22.738
| +36 % | +151.271 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1830
Koppers
KOP
773 Mio. $
| 662.000 $ | ﹤0,01 % |
21.243
-1.184
| -5 % | -30.824 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1831
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 661.000 $ | ﹤0,01 % |
99.767
-17.919
| -15 % | -98.823 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1832
Costamare
CMRE
1,72 Mrd. $
| 656.000 $ | ﹤0,01 % |
79.255
-6.353
| -7 % | -44.265 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1833
Oppenheimer Holdings
OPY
1,07 Mrd. $
| 654.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.820
| Neu | +586.926 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1834
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 654.000 $ | ﹤0,01 % |
43.863
+6.737
| +18 % | +87.925 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1835
Independent Bank
INDB
3,93 Mrd. $
| 653.000 $ | ﹤0,01 % |
8.942
+1.446
| +19 % | +93.881 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1836
Kulicke & Soffa
KLIC
3,92 Mrd. $
| 652.000 $ | ﹤0,01 % |
20.484
+477
| +2 % | +13.887 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1837
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,47 Mrd. $
| 652.000 $ | ﹤0,01 % |
12.177
-199
| -2 % | -10.112 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1838
Century Aluminum
CENX
3,21 Mrd. $
| 651.000 $ | ﹤0,01 % |
59.058
-4.751
| -7 % | -43.087 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1839
Eldorado Gold
EGO
8,56 Mrd. $
| 649.000 $ | ﹤0,01 % |
48.901
-3.804
| -7 % | -48.771 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1840
XPeng
XPEV
8,84 Mrd. $
| 649.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.142
| Neu | +556.229 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1841
Openlane
OPLN
4,63 Mrd. $
| 648.000 $ | ﹤0,01 % |
34.788
+546
| +2 % | +9.424 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1842
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 648.000 $ | ﹤0,01 % |
34.078
+1.935
| +6 % | +33.193 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1843
AnaptysBio
ANAB
1,44 Mrd. $
| 644.000 $ | ﹤0,01 % |
29.974
+640
| +2 % | +15.542 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1844
BGC Group
BGC
5,52 Mrd. $
| 642.000 $ | ﹤0,01 % |
160.398
-11.607
| -7 % | -40.595 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1845
Encore Capital Group
ECPG
2,2 Mrd. $
| 640.000 $ | ﹤0,01 % |
16.438
-581
| -3 % | -21.127 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1846
STAAR Surgical
STAA
1,13 Mrd. $
| 640.000 $ | ﹤0,01 % |
8.075
+1.359
| +20 % | +99.448 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1847
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
| 636.000 $ | ﹤0,01 % |
24.784
+842
| +4 % | +18.516 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1848
GRAVITY
GRVY
464 Mio. $
| 635.000 $ | ﹤0,01 % |
3.516
-218
| -6 % | -32.558 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1849
Nicht mehr gelistet
Faro Technologies
FARO
| 631.000 $ | ﹤0,01 % |
8.931
+947
| +12 % | +62.600 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1850
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 631.000 $ | ﹤0,01 % |
71.900
+16.176
| +29 % | +129.539 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .