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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Appian
APPN
3,62 Mrd. $
| 625.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.858
| Neu | +432.018 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
ECOL
1852
Nicht mehr gelistet
US Ecology, Inc.
ECOL
| 624.000 $ | ﹤0,01 % |
17.164
-3.946
| -19 % | -136.740 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1853
Federal Signal
FSS
7,07 Mrd. $
| 623.000 $ | ﹤0,01 % |
18.794
+253
| +1 % | +7.987 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1854
Great Southern Bancorp
GSBC
855 Mio. $
| 619.000 $ | ﹤0,01 % |
12.657
+1.137
| +10 % | +50.431 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1855
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 619.000 $ | ﹤0,01 % |
39.695
-1.621
| -4 % | -18.989 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1856
Scholar Rock
SRRK
5,09 Mrd. $
| 619.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.759
| Neu | +463.289 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1857
Ryanair
RYAAY
27,8 Mrd. $
| 617.000 $ | ﹤0,01 % |
14.028
+33
| +0,2 % | +1.295 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1858
Byline Bancorp
BY
1,72 Mrd. $
| 614.000 $ | ﹤0,01 % |
39.771
-3.601
| -8 % | -52.427 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1859
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,87 Mrd. $
| 612.000 $ | ﹤0,01 % |
25.303
-3.536
| -12 % | -76.433 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1860
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| 612.000 $ | ﹤0,01 % |
15.875
+31
| +0,2 % | +1.261 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1861
Caleres
CAL
452 Mio. $
| 611.000 $ | ﹤0,01 % |
39.050
-9.561
| -20 % | -107.041 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1862
Usana Health Sciences
USNA
266 Mio. $
| 611.000 $ | ﹤0,01 % |
7.929
-140
| -2 % | -10.829 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1863
First Mid Bancshares
FMBH
1,35 Mrd. $
| 610.000 $ | ﹤0,01 % |
18.127
+89
| +0,5 % | +2.684 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1864
Casella Waste Systems
CWST
6,17 Mrd. $
| 607.000 $ | ﹤0,01 % |
9.792
-155
| -2 % | -9.205 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1865
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 607.000 $ | ﹤0,01 % |
41.359
+167
| +0,4 % | +1.912 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1866
Scansource
SCSC
1,2 Mrd. $
| 606.000 $ | ﹤0,01 % |
22.972
-4.990
| -18 % | -119.815 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1867
COPT Defense Properties
CDP
3,81 Mrd. $
| 605.000 $ | ﹤0,01 % |
23.189
-9.060
| -28 % | -228.520 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1868
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 600.000 $ | ﹤0,01 % |
31.056
-289
| -0,9 % | -6.072 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1869
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 600.000 $ | ﹤0,01 % |
26.694
+622
| +2 % | +13.342 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1870
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
245 Mio. $
| 600.000 $ | ﹤0,01 % |
45.669
+12.007
| +36 % | +144.532 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
1871
WisdomTree
WT
3,18 Mrd. $
| 600.000 $ | ﹤0,01 % |
112.185
+3.485
| +3 % | +14.995 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
1872
Nicht mehr gelistet
Northfield Bancorp
NFBK
| 599.000 $ | ﹤0,01 % |
48.559
+1.112
| +2 % | +12.329 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1873
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
| 598.000 $ | ﹤0,01 % |
20.354
+3.701
| +22 % | +92.865 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1874
Tronox
TROX
549 Mio. $
| 598.000 $ | ﹤0,01 % |
40.909
-6
| -0 % | -70 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1875
Tutor Perini Cor
TPC
4,06 Mrd. $
| 598.000 $ | ﹤0,01 % |
46.165
+4.076
| +10 % | +55.134 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .