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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Appian
APPN
US$ 3,69 bi
| US$ 625 mil | ﹤0,01% |
+3.858
| Nova | +US$ 432 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
ECOL
1852
Deslistada
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
17.164
-3.946
| -19% | -US$ 137 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1853
Federal Signal
FSS
US$ 6,97 bi
| US$ 623 mil | ﹤0,01% |
18.794
+253
| +1% | +US$ 7,99 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1854
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 888 mi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
12.657
+1.137
| +10% | +US$ 50,4 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1855
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
39.695
-1.621
| -4% | -US$ 19 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1856
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,08 bi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
+12.759
| Nova | +US$ 463 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1857
Ryanair
RYAAY
US$ 27,4 bi
| US$ 617 mil | ﹤0,01% |
14.028
+33
| +0,2% | +US$ 1,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1858
Byline Bancorp
BY
US$ 1,72 bi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
39.771
-3.601
| -8% | -US$ 52,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1859
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,9 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
25.303
-3.536
| -12% | -US$ 76,4 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1860
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,94 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
15.875
+31
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1861
Caleres
CAL
US$ 446 mi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
39.050
-9.561
| -20% | -US$ 107 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1862
Usana Health Sciences
USNA
US$ 259 mi
| US$ 611 mil | ﹤0,01% |
7.929
-140
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1863
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,36 bi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
18.127
+89
| +0,5% | +US$ 2,68 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1864
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,12 bi
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
9.792
-155
| -2% | -US$ 9,2 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1865
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
41.359
+167
| +0,4% | +US$ 1,91 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1866
Scansource
SCSC
US$ 1,23 bi
| US$ 606 mil | ﹤0,01% |
22.972
-4.990
| -18% | -US$ 120 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1867
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,87 bi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
23.189
-9.060
| -28% | -US$ 229 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1868
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
31.056
-289
| -0,9% | -US$ 6,07 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1869
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
26.694
+622
| +2% | +US$ 13,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1870
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 238 mi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
45.669
+12.007
| +36% | +US$ 145 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1871
WisdomTree
WT
US$ 3,18 bi
| US$ 600 mil | ﹤0,01% |
112.185
+3.485
| +3% | +US$ 15 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1872
Deslistada
Northfield Bancorp
NFBK
| US$ 599 mil | ﹤0,01% |
48.559
+1.112
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1873
Deslistada
Heidrick & Struggles
HSII
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
20.354
+3.701
| +22% | +US$ 92,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1874
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
40.909
-6
| -0% | -US$ 70 |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1875
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 4,13 bi
| US$ 598 mil | ﹤0,01% |
46.165
+4.076
| +10% | +US$ 55,1 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.