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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Deslistada
American Woodmark
AMWD
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
6.071
-402
| -6% | -US$ 36,5 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1902
EchoStar
ECHO
US$ 25,9 bi
| US$ 567 mil | ﹤0,01% |
26.776
+14.429
| +117% | +US$ 345 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1903
Zumiez
ZUMZ
US$ 216 mi
| US$ 567 mil | ﹤0,01% |
15.417
-431
| -3% | -US$ 14,5 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1904
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,69 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
31.421
+8.780
| +39% | +US$ 184 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1905
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,32 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
4.708
-135
| -3% | -US$ 13,6 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
BSMX
1906
Deslistada
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$ 564 mil | ﹤0,01% |
109.584
-5.952
| -5% | -US$ 26,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1907
Children's Place
PLCE
US$ 23,3 mi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
11.239
-2.975
| -21% | -US$ 108 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1908
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 573 mi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
13.028
-777
| -6% | -US$ 34,9 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1909
Cytokinetics
CYTK
US$ 8,51 bi
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
27.036
+2.199
| +9% | +US$ 40,2 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1910
TTM Technologies
TTMI
US$ 8,44 bi
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
40.764
+3.181
| +8% | +US$ 40,7 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
SWCH
1911
Deslistada
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| US$ 562 mil | ﹤0,01% |
34.318
-7.142
| -17% | -US$ 112 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1912
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
8.881
-966
| -10% | -US$ 47,2 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1913
Deslistada
ProAssurance
PRA
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
31.503
-12.332
| -28% | -US$ 201 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1914
CareDx
CDNA
US$ 3,58 bi
| US$ 558 mil | ﹤0,01% |
7.708
+1.332
| +21% | +US$ 77,2 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1915
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,07 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
27.684
+2.768
| +11% | +US$ 53,9 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1916
Camden National
CAC
US$ 977 mi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
15.574
+1.006
| +7% | +US$ 34,6 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1917
Delek US
DK
US$ 4,56 bi
| US$ 552 mil | ﹤0,01% |
34.341
-7.760
| -18% | -US$ 102 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1918
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 550 mil | ﹤0,01% |
+1.956
| Nova | +US$ 557 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1919
LivaNova
LIVN
US$ 4,46 bi
| US$ 548 mil | ﹤0,01% |
8.277
+386
| +5% | +US$ 21,5 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1920
Chatham Lodging
CLDT
US$ 653 mi
| US$ 547 mil | ﹤0,01% |
50.645
-8.783
| -15% | -US$ 84,1 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1921
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,61 bi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
9.993
+531
| +6% | +US$ 23 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1922
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 184 mi
| US$ 544 mil | ﹤0,01% |
20.917
-1.675
| -7% | -US$ 40,7 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1923
First Financial Corp
THFF
US$ 912 mi
| US$ 544 mil | ﹤0,01% |
14.008
+2.458
| +21% | +US$ 89,7 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1924
Ethan Allen Interiors
ETD
US$ 515 mi
| US$ 542 mil | ﹤0,01% |
26.828
+1.936
| +8% | +US$ 34,1 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1925
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,53 bi
| US$ 542 mil | ﹤0,01% |
25.422
-1.708
| -6% | -US$ 30 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.