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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
上場廃止
American Woodmark
AMWD
| $57万 | ﹤0.01% |
6,071
-402
| -6% | -$3.65万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1902
EchoStar
ECHO
$258億
| $56.7万 | ﹤0.01% |
26,776
+14,429
| +117% | +$34.5万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
1903
Zumiez
ZUMZ
$2.13億
| $56.7万 | ﹤0.01% |
15,417
-431
| -3% | -$1.45万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1904
UroGen Pharma
URGN
$16.9億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
31,421
+8,780
| +39% | +$18.4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1905
US Physical Therapy
USPH
$13.4億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
4,708
-135
| -3% | -$1.36万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
BSMX
1906
上場廃止
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| $56.4万 | ﹤0.01% |
109,584
-5,952
| -5% | -$2.69万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1907
Children's Place
PLCE
$2335万
| $56.3万 | ﹤0.01% |
11,239
-2,975
| -21% | -$10.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1908
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.6億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
13,028
-777
| -6% | -$3.49万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1909
Cytokinetics
CYTK
$85.4億
| $56.2万 | ﹤0.01% |
27,036
+2,199
| +9% | +$4.02万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1910
TTM Technologies
TTMI
$86.2億
| $56.2万 | ﹤0.01% |
40,764
+3,181
| +8% | +$4.07万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
|
SWCH
1911
上場廃止
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| $56.2万 | ﹤0.01% |
34,318
-7,142
| -17% | -$11.2万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1912
Dillards
DDS
$111億
| $56万 | ﹤0.01% |
8,881
-966
| -10% | -$4.72万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
1913
上場廃止
ProAssurance
PRA
| $56万 | ﹤0.01% |
31,503
-12,332
| -28% | -$20.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1914
CareDx
CDNA
$35.8億
| $55.8万 | ﹤0.01% |
7,708
+1,332
| +21% | +$7.72万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1915
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
$10.8億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
27,684
+2,768
| +11% | +$5.39万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1916
Camden National
CAC
$9.9億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
15,574
+1,006
| +7% | +$3.46万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1917
Delek US
DK
$48.7億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
34,341
-7,760
| -18% | -$10.2万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1918
Snowflake
SNOW
$1151億
| $55万 | ﹤0.01% |
+1,956
| 新規 | +$55.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1919
LivaNova
LIVN
$44.8億
| $54.8万 | ﹤0.01% |
8,277
+386
| +5% | +$2.15万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1920
Chatham Lodging
CLDT
$6.64億
| $54.7万 | ﹤0.01% |
50,645
-8,783
| -15% | -$8.41万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1921
Varonis Systems
VRNS
$56.2億
| $54.5万 | ﹤0.01% |
9,993
+531
| +6% | +$2.3万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1922
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.78億
| $54.4万 | ﹤0.01% |
20,917
-1,675
| -7% | -$4.07万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1923
First Financial Corp
THFF
$9.23億
| $54.4万 | ﹤0.01% |
14,008
+2,458
| +21% | +$8.97万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1924
Ethan Allen Interiors
ETD
$5.16億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
26,828
+1,936
| +8% | +$3.41万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1925
Warrior Met Coal
HCC
$45.2億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
25,422
-1,708
| -6% | -$3万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。