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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Huron Consulting
HURN
$30.9億
| $54.2万 | ﹤0.01% |
9,202
-451
| -5% | -$2.06万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1927
Axos Financial
AX
$51.3億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
14,410
-2,303
| -14% | -$7.28万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1928
Waterstone Financial
WSBF
$3.51億
| $54.1万 | ﹤0.01% |
28,733
+5,366
| +23% | +$9.38万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
|
WBT
1929
上場廃止
Welbilt, Inc.
WBT
| $54.1万 | ﹤0.01% |
40,971
-4,825
| -11% | -$4.33万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1930
Brookfield
BN
$877億
| $54万 | ﹤0.01% |
24,455
-2
| -0% | -$40 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1931
Independence Realty Trust
IRT
$34.7億
| $54万 | ﹤0.01% |
40,241
+12,806
| +47% | +$16.4万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1932
Dauch Corp
DCH
$11.4億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
64,661
-4,184
| -6% | -$3.15万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1933
Parsons
PSN
$53.5億
| $53.9万 | ﹤0.01% |
14,818
-1,046
| -7% | -$3.52万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1934
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $53.9万 | ﹤0.01% |
7,344
-582
| -7% | -$3.74万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1935
Insmed
INSM
$247億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
16,171
+1,541
| +11% | +$5.63万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
1936
PRA Group
PRAA
$7.34億
| $53.8万 | ﹤0.01% |
13,553
-454
| -3% | -$1.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1937
ePlus
PLUS
$24.2億
| $53.7万 | ﹤0.01% |
12,206
+1,756
| +17% | +$7.03万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1938
WSFS Financial
WSFS
$40.1億
| $53.5万 | ﹤0.01% |
11,928
-41
| -0.3% | -$1,504 |
2016 Q3
17四半期
|
|
1939
上場廃止
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| $53万 | ﹤0.01% |
29,159
-2,749
| -9% | -$5.87万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1940
AMERISAFE
AMSF
$3.88億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
9,213
-2,071
| -18% | -$12万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
1941
DNOW Inc
DNOW
$29.5億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
73,662
-24,805
| -25% | -$14万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
1942
Safehold
SAFE
$8億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
7,318
-102
| -1% | -$6,643 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1943
Sixth Street Specialty
TSLX
$16.8億
| $52.9万 | ﹤0.01% |
25,507
+13,330
| +109% | +$25.4万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
RUTH
1944
上場廃止
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| $52.6万 | ﹤0.01% |
29,692
+4,073
| +16% | +$5.72万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1945
Columbia Banking Systems
COLB
$86.9億
| $52.5万 | ﹤0.01% |
14,630
-849
| -5% | -$2.63万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
1946
AppFolio
APPF
$75.6億
| $52万 | ﹤0.01% |
2,887
+39
| +1% | +$6,241 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1947
Addus HomeCare
ADUS
$23.4億
| $51.9万 | ﹤0.01% |
4,430
+179
| +4% | +$1.85万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1948
上場廃止
CIRCOR International, Inc
CIR
| $51.9万 | ﹤0.01% |
13,491
-336
| -2% | -$1.11万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1949
Primoris Services
PRIM
$39.2億
| $51.8万 | ﹤0.01% |
18,768
+1,241
| +7% | +$2.86万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1950
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$131億
| $51.7万 | ﹤0.01% |
75,922
-125,739
| -62% | -$71.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。