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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPPI
1976
上場廃止
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| $49.3万 | ﹤0.01% |
144,688
-6,964
| -5% | -$2.87万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1977
上場廃止
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| $48.9万 | ﹤0.01% |
45,887
+8,996
| +24% | +$8.17万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1978
Kyntra Bio
KYNB
$1855万
| $48.8万 | ﹤0.01% |
526
+21
| +4% | +$2.21万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
|
GCP
1979
上場廃止
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| $48.8万 | ﹤0.01% |
20,644
-2,281
| -10% | -$5.3万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
|
CSOD
1980
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $48.6万 | ﹤0.01% |
11,043
+2,231
| +25% | +$9.23万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1981
上場廃止
Zuora, Inc.
ZUO
| $48.4万 | ﹤0.01% |
34,716
+4,192
| +14% | +$4.77万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1982
AH Realty Trust
AHRT
$4.55億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
43,038
+2,034
| +5% | +$2.06万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
1983
E.W. Scripps
SSP
$2億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
31,598
+8,301
| +36% | +$10.2万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1984
TriMas Corp
TRS
$14.2億
| $48.3万 | ﹤0.01% |
15,276
+464
| +3% | +$1.27万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1985
Red Rock Resorts
RRR
$29.3億
| $48.1万 | ﹤0.01% |
19,193
-6
| -0% | -$128 |
2018 Q4
8四半期
|
|
1986
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $47.7万 | ﹤0.01% |
6,182
-147
| -2% | -$9,806 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1987
National Beverage
FIZZ
$33.8億
| $47.7万 | ﹤0.01% |
11,240
+562
| +5% | +$2.42万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1988
Silvercorp Metals
SVM
$18.7億
| $47.7万 | ﹤0.01% |
71,282
+1,349
| +2% | +$9,281 |
2018 Q1
11四半期
|
|
1989
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $47.7万 | ﹤0.01% |
24,162
+1,001
| +4% | +$1.86万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1990
Centerspace
CSR
$9.6億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
6,724
+422
| +7% | +$2.97万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1991
Ennis
EBF
$5.73億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
26,588
-7,657
| -22% | -$12.9万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1992
Nelnet
NNI
$43.9億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
6,661
+27
| +0.4% | +$1,825 |
2016 Q2
18四半期
|
|
1993
Preferred Bank
PFBC
$12.6億
| $47.4万 | ﹤0.01% |
9,399
-937
| -9% | -$3.66万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
1994
Box
BOX
$59.2億
| $47.2万 | ﹤0.01% |
26,163
+5,547
| +27% | +$9.7万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
TRQ
1995
上場廃止
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| $47万 | ﹤0.01% |
37,862
-443
| -1% | -$4,293 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1996
MGP Ingredients
MGPI
$3.37億
| $46.9万 | ﹤0.01% |
9,974
+81
| +0.8% | +$3,489 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1997
SouthState Bank Corp
SSB
$102億
| $46.8万 | ﹤0.01% |
6,477
+858
| +15% | +$5.64万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1998
America's Car Mart
CRMT
$664万
| $46.7万 | ﹤0.01% |
4,250
+759
| +22% | +$7.64万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
1999
Johnson Outdoors
JOUT
$4.72億
| $46.7万 | ﹤0.01% |
4,143
+799
| +24% | +$7.27万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2000
Central Garden & Pet Co
CENT
$28.4億
| $46.4万 | ﹤0.01% |
15,025
+1,786
| +13% | +$5.71万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。