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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPPI
1976
Deslistada
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
144.688
-6.964
| -5% | -US$ 28,7 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1977
Deslistada
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
45.887
+8.996
| +24% | +US$ 81,7 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1978
Kyntra Bio
KYNB
US$ 18,5 mi
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
526
+21
| +4% | +US$ 22,1 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
|
GCP
1979
Deslistada
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$ 488 mil | ﹤0,01% |
20.644
-2.281
| -10% | -US$ 53 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
CSOD
1980
Deslistada
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$ 486 mil | ﹤0,01% |
11.043
+2.231
| +25% | +US$ 92,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1981
Deslistada
Zuora, Inc.
ZUO
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
34.716
+4.192
| +14% | +US$ 47,7 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1982
AH Realty Trust
AHRT
US$ 455 mi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
43.038
+2.034
| +5% | +US$ 20,6 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1983
E.W. Scripps
SSP
US$ 200 mi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
31.598
+8.301
| +36% | +US$ 102 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1984
TriMas Corp
TRS
US$ 1,42 bi
| US$ 483 mil | ﹤0,01% |
15.276
+464
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1985
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,93 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
19.193
-6
| -0% | -US$ 128 |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
1986
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
6.182
-147
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1987
National Beverage
FIZZ
US$ 3,38 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
11.240
+562
| +5% | +US$ 24,2 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1988
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,87 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
71.282
+1.349
| +2% | +US$ 9,28 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1989
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
24.162
+1.001
| +4% | +US$ 18,6 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1990
Centerspace
CSR
US$ 958 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
6.724
+422
| +7% | +US$ 29,7 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1991
Ennis
EBF
US$ 573 mi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
26.588
-7.657
| -22% | -US$ 129 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1992
Nelnet
NNI
US$ 4,39 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
6.661
+27
| +0,4% | +US$ 1,82 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1993
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,26 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
9.399
-937
| -9% | -US$ 36,6 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1994
Box
BOX
US$ 5,92 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
26.163
+5.547
| +27% | +US$ 96,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
TRQ
1995
Deslistada
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
37.862
-443
| -1% | -US$ 4,29 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1996
MGP Ingredients
MGPI
US$ 337 mi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
9.974
+81
| +0,8% | +US$ 3,49 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1997
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,2 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
6.477
+858
| +15% | +US$ 56,4 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1998
America's Car Mart
CRMT
US$ 6,64 mi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
4.250
+759
| +22% | +US$ 76,4 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1999
Johnson Outdoors
JOUT
US$ 472 mi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
4.143
+799
| +24% | +US$ 72,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2000
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,84 bi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
15.025
+1.786
| +13% | +US$ 57,1 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.