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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,92 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
+2.460
| Nova | +US$ 402 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2002
MacroGenics
MGNX
US$ 143 mi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
20.243
+4.268
| +27% | +US$ 98,3 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2003
AngioDynamics
ANGO
US$ 497 mi
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
30.166
+439
| +1% | +US$ 5,57 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
2004
Brady Corp
BRC
US$ 3,74 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
8.714
-1.165
| -12% | -US$ 51,5 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
2005
Hawkins
HWKN
US$ 3,16 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
17.604
+388
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2006
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 120 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 421 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2007
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 1,93 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
7.522
-237
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2008
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,24 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
11.908
-10
| -0,1% | -US$ 341 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2009
Resources Connection
RGP
US$ 92 mi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
36.461
+2.020
| +6% | +US$ 24,3 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
DSPG
2010
Deslistada
DSP Group Inc
DSPG
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
27.604
+6.016
| +28% | +US$ 92,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2011
Cardlytics
CDLX
US$ 12,9 mi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
+319
| Nova | +US$ 340 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2012
Park National Corp
PRK
US$ 3,24 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
4.331
+486
| +13% | +US$ 47,7 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2013
Regenxbio
RGNX
US$ 486 mi
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
+9.938
| Nova | +US$ 347 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2014
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 738 mi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
9.985
+690
| +7% | +US$ 26,6 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2015
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
14.815
+75
| +0,5% | +US$ 1,84 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2016
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
17.294
+703
| +4% | +US$ 16,7 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
2017
Jumia Technologies
JMIA
US$ 684 mi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
+10.984
| Nova | +US$ 268 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2018
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 696 mi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
4.330
-31
| -0,7% | -US$ 3,28 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
2019
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 463 mi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
12.874
-2.445
| -16% | -US$ 83,3 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2020
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$ 7,2 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
36.223
+2.846
| +9% | +US$ 34,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2021
CarGurus
CARG
US$ 3,22 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
13.888
+430
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2022
Everpure Inc
P
US$ 31,1 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
19.509
-1.408
| -7% | -US$ 27 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2023
Deslistada
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
14.906
-377
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
2024
TechTarget
TTGT
US$ 250 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
7.437
+762
| +11% | +US$ 39,4 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2025
Bloom Energy
BE
US$ 49,5 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
15.323
+4.513
| +42% | +US$ 96,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.