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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INSP-Symbol
2001
Inspire Medical Systems
INSP
2,04 Mrd. $
463.000 $ ﹤0,01 %
+2.460
Neu +402.214 $
2020 Q4
0 Quartale
MGNX-Symbol
2002
MacroGenics
MGNX
145 Mio. $
463.000 $ ﹤0,01 %
20.243
+4.268
+27 % +98.262 $
2019 Q1
7 Quartale
ANGO-Symbol
2003
AngioDynamics
ANGO
520 Mio. $
462.000 $ ﹤0,01 %
30.166
+439
+1 % +5.571 $
2018 Q1
11 Quartale
BRC-Symbol
2004
Brady Corp
BRC
3,81 Mrd. $
460.000 $ ﹤0,01 %
8.714
-1.165
-12 % -51.510 $
2015 Q3
21 Quartale
HWKN-Symbol
2005
Hawkins
HWKN
2,75 Mrd. $
460.000 $ ﹤0,01 %
17.604
+388
+2 % +9.867 $
2019 Q2
6 Quartale
IJH-Symbol
2006
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
460.000 $ ﹤0,01 %
+10.000
Neu +421.341 $
2020 Q4
0 Quartale
MCRI-Symbol
2007
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,01 Mrd. $
460.000 $ ﹤0,01 %
7.522
-237
-3 % -11.926 $
2020 Q2
2 Quartale
BJRI-Symbol
2008
BJ's Restaurants
BJRI
1,2 Mrd. $
458.000 $ ﹤0,01 %
11.908
-10
-0,1 % -341 $
2020 Q3
1 Quartal
RGP-Symbol
2009
Resources Connection
RGP
93 Mio. $
458.000 $ ﹤0,01 %
36.461
+2.020
+6 % +24.252 $
2017 Q4
12 Quartale
DSPG
2010
Nicht mehr gelistet
DSP Group Inc
DSPG
458.000 $ ﹤0,01 %
27.604
+6.016
+28 % +92.592 $
2020 Q2
2 Quartale
CDLX-Symbol
2011
Cardlytics
CDLX
10,4 Mio. $
455.000 $ ﹤0,01 %
+319
Neu +340.245 $
2020 Q4
0 Quartale
PRK-Symbol
2012
Park National Corp
PRK
3,3 Mrd. $
455.000 $ ﹤0,01 %
4.331
+486
+13 % +47.727 $
2014 Q4
24 Quartale
RGNX-Symbol
2013
Regenxbio
RGNX
445 Mio. $
451.000 $ ﹤0,01 %
+9.938
Neu +347.259 $
2020 Q4
0 Quartale
WASH-Symbol
2014
Washington Trust Bancorp
WASH
745 Mio. $
447.000 $ ﹤0,01 %
9.985
+690
+7 % +26.627 $
2017 Q3
13 Quartale
WBD-Symbol
2015
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
446.000 $ ﹤0,01 %
14.815
+75
+0,5 % +1.839 $
2014 Q1
27 Quartale
WAFD-Symbol
2016
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
445.000 $ ﹤0,01 %
17.294
+703
+4 % +16.721 $
2015 Q2
22 Quartale
JMIA-Symbol
2017
Jumia Technologies
JMIA
772 Mio. $
443.000 $ ﹤0,01 %
+10.984
Neu +268.181 $
2020 Q4
0 Quartale
WRLD-Symbol
2018
World Acceptance Corp
WRLD
758 Mio. $
443.000 $ ﹤0,01 %
4.330
-31
-0,7 % -3.279 $
2016 Q3
17 Quartale
BMRC-Symbol
2019
Bank of Marin Bancorp
BMRC
441 Mio. $
442.000 $ ﹤0,01 %
12.874
-2.445
-16 % -83.297 $
2017 Q3
13 Quartale
BVN-Symbol
2020
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,08 Mrd. $
442.000 $ ﹤0,01 %
36.223
+2.846
+9 % +34.703 $
2014 Q1
27 Quartale
CARG-Symbol
2021
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
441.000 $ ﹤0,01 %
13.888
+430
+3 % +10.624 $
2020 Q2
2 Quartale
P-Symbol
2022
Everpure Inc
P
41,6 Mrd. $
441.000 $ ﹤0,01 %
19.509
-1.408
-7 % -26.983 $
2020 Q1
3 Quartale
CWEN.A-Symbol
2023
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
440.000 $ ﹤0,01 %
14.906
-377
-2 % -10.533 $
2015 Q2
22 Quartale
TTGT-Symbol
2024
TechTarget
TTGT
268 Mio. $
440.000 $ ﹤0,01 %
7.437
+762
+11 % +39.375 $
2020 Q3
1 Quartal
BE-Symbol
2025
Bloom Energy
BE
56,2 Mrd. $
439.000 $ ﹤0,01 %
15.323
+4.513
+42 % +96.337 $
2020 Q2
2 Quartale
79 80
81
82 83

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Optiver US
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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .