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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
+2,460
| 신규 | +US$40.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2002
MacroGenics
MGNX
US$1.43억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
20,243
+4,268
| +27% | +US$9.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2003
AngioDynamics
ANGO
US$5.2억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
30,166
+439
| +1% | +US$5.57천 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
2004
Brady Corp
BRC
US$38.3억
| US$46만 | ﹤0.01% |
8,714
-1,165
| -12% | -US$5.15만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
2005
Hawkins
HWKN
US$27.6억
| US$46만 | ﹤0.01% |
17,604
+388
| +2% | +US$9.9천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2006
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$46만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$42.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2007
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.2억
| US$46만 | ﹤0.01% |
7,522
-237
| -3% | -US$1.19만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2008
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
11,908
-10
| -0.1% | -US$341 |
2020 Q3
1분기
|
|
2009
Resources Connection
RGP
US$9335만
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
36,461
+2,020
| +6% | +US$2.43만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
DSPG
2010
상장폐지됨
DSP Group Inc
DSPG
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
27,604
+6,016
| +28% | +US$9.26만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2011
Cardlytics
CDLX
US$1060만
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+319
| 신규 | +US$34만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2012
Park National Corp
PRK
US$33.1억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
4,331
+486
| +13% | +US$4.77만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2013
Regenxbio
RGNX
US$4.41억
| US$45.1만 | ﹤0.01% |
+9,938
| 신규 | +US$34.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2014
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
9,985
+690
| +7% | +US$2.66만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
2015
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
14,815
+75
| +0.5% | +US$1.84천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2016
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
17,294
+703
| +4% | +US$1.67만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
2017
Jumia Technologies
JMIA
US$7.62억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
+10,984
| 신규 | +US$26.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2018
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
4,330
-31
| -0.7% | -US$3.28천 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
2019
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.39억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
12,874
-2,445
| -16% | -US$8.33만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
2020
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
36,223
+2,846
| +9% | +US$3.47만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2021
CarGurus
CARG
US$28.1억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
13,888
+430
| +3% | +US$1.06만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2022
Everpure Inc
P
US$411억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
19,509
-1,408
| -7% | -US$2.7만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2023
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$44만 | ﹤0.01% |
14,906
-377
| -2% | -US$1.05만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
2024
TechTarget
TTGT
US$2.68억
| US$44만 | ﹤0.01% |
7,437
+762
| +11% | +US$3.94만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2025
Bloom Energy
BE
US$571억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
15,323
+4,513
| +42% | +US$9.6만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.