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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Inspire Medical Systems
INSP
USD 1886 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
+2,460
| Nuevas | +USD 402 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2002
MacroGenics
MGNX
USD 143 M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
20,243
+4,268
| +27% | +USD 98.3 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2003
AngioDynamics
ANGO
USD 489 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
30,166
+439
| +1% | +USD 5.57 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
2004
Brady Corp
BRC
USD 3729 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
8,714
-1,165
| -12% | -USD 51.5 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
2005
Hawkins
HWKN
USD 3179 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
17,604
+388
| +2% | +USD 9.9 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2006
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 120 mil M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 421 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2007
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 1925 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
7,522
-237
| -3% | -USD 11.9 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2008
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1245 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
11,908
-10
| -0.1% | -USD 341 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2009
Resources Connection
RGP
USD 89.5 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
36,461
+2,020
| +6% | +USD 24.3 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
DSPG
2010
Dejó de cotizar
DSP Group Inc
DSPG
| USD 458 k | ﹤0.01% |
27,604
+6,016
| +28% | +USD 92.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2011
Cardlytics
CDLX
USD 12.1 M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
+319
| Nuevas | +USD 340 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2012
Park National Corp
PRK
USD 3262 M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
4,331
+486
| +13% | +USD 47.7 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2013
Regenxbio
RGNX
USD 496 M
| USD 451 k | ﹤0.01% |
+9,938
| Nuevas | +USD 347 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2014
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 743 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
9,985
+690
| +7% | +USD 26.6 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2015
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 446 k | ﹤0.01% |
14,815
+75
| +0.5% | +USD 1.84 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2016
WaFd
WAFD
USD 2166 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
17,294
+703
| +4% | +USD 16.7 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
2017
Jumia Technologies
JMIA
USD 664 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
+10,984
| Nuevas | +USD 268 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2018
World Acceptance Corp
WRLD
USD 716 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
4,330
-31
| -0.7% | -USD 3.28 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
2019
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 463 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
12,874
-2,445
| -16% | -USD 83.3 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2020
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7127 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
36,223
+2,846
| +9% | +USD 34.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2021
CarGurus
CARG
USD 3177 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
13,888
+430
| +3% | +USD 10.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2022
Everpure Inc
P
USD 31 mil M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
19,509
-1,408
| -7% | -USD 27 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2023
Dejó de cotizar
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| USD 440 k | ﹤0.01% |
14,906
-377
| -2% | -USD 10.5 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
2024
TechTarget
TTGT
USD 246 M
| USD 440 k | ﹤0.01% |
7,437
+762
| +11% | +USD 39.4 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2025
Bloom Energy
BE
USD 48.8 mil M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
15,323
+4,513
| +42% | +USD 96.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.