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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Gray Television
GTN
USD 472 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
28,832
+2,640
| +10% | +USD 41.8 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1952
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1359 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
34,054
+23,782
| +232% | +USD 335 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1953
AZZ Inc
AZZ
USD 3978 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
10,818
+300
| +3% | +USD 12.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1954
Orthofix Medical
OFIX
USD 400 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
11,947
+826
| +7% | +USD 30.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1955
Kura Oncology
KURA
USD 855 M
| USD 512 k | ﹤0.01% |
15,684
+3,924
| +33% | +USD 138 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1956
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 511 k | ﹤0.01% |
163,215
+86,049
| +112% | +USD 209 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1957
Orion
OEC
USD 308 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
29,707
+240
| +0.8% | +USD 3.66 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
KRA
1958
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 509 k | ﹤0.01% |
18,322
+302
| +2% | +USD 8.16 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1959
Atara Biotherapeutics
ATRA
USD 86.2 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
1,036
-215
| -17% | -USD 99.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1960
Dejó de cotizar
Allakos
ALLK
| USD 507 k | ﹤0.01% |
+3,618
| Nuevas | +USD 377 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1961
eHealth
EHTH
USD 17 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
7,174
-676
| -9% | -USD 51.4 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1962
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 949 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
15,189
-2,489
| -14% | -USD 75 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1963
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
19,643
+19
| +0.1% | +USD 434 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
MSGN
1964
Dejó de cotizar
MSG Networks Inc.
MSGN
| USD 507 k | ﹤0.01% |
34,379
+3,744
| +12% | +USD 41.8 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
NEX
1965
Dejó de cotizar
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| USD 506 k | ﹤0.01% |
147,021
+67,739
| +85% | +USD 181 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1966
QuinStreet
QNST
USD 945 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
23,571
+1,426
| +6% | +USD 26 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1967
Hilltop Holdings
HTH
USD 2083 M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
18,318
+1,798
| +11% | +USD 43.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1968
PBF Energy
PBF
USD 9029 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
70,705
-52,614
| -43% | -USD 343 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
VCRA
1969
Dejó de cotizar
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| USD 500 k | ﹤0.01% |
12,028
+428
| +4% | +USD 14.7 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1970
Armstrong World Industries
AWI
USD 7108 M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
6,704
-768
| -10% | -USD 55.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
NXGN
1971
Dejó de cotizar
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| USD 499 k | ﹤0.01% |
27,336
-145
| -0.5% | -USD 2.3 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1972
Westamerica Bancorp
WABC
USD 1419 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
9,005
-1,823
| -17% | -USD 100 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1973
NBT Bancorp
NBTB
USD 2747 M
| USD 495 k | ﹤0.01% |
15,410
+2,935
| +24% | +USD 87.9 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1974
Dejó de cotizar
ENVESTNET, INC.
ENV
| USD 494 k | ﹤0.01% |
6,005
+286
| +5% | +USD 23 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1975
Dejó de cotizar
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| USD 493 k | ﹤0.01% |
10,594
+2,822
| +36% | +USD 132 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.