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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Gray Television
GTN
US$ 472 mi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
28.832
+2.640
| +10% | +US$ 41,8 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1952
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,36 bi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
34.054
+23.782
| +232% | +US$ 335 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1953
AZZ Inc
AZZ
US$ 3,98 bi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
10.818
+300
| +3% | +US$ 12,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1954
Orthofix Medical
OFIX
US$ 400 mi
| US$ 513 mil | ﹤0,01% |
11.947
+826
| +7% | +US$ 30,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1955
Kura Oncology
KURA
US$ 855 mi
| US$ 512 mil | ﹤0,01% |
15.684
+3.924
| +33% | +US$ 138 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1956
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
163.215
+86.049
| +112% | +US$ 209 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1957
Orion
OEC
US$ 308 mi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
29.707
+240
| +0,8% | +US$ 3,66 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
KRA
1958
Deslistada
Kraton Corporation
KRA
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
18.322
+302
| +2% | +US$ 8,16 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
1959
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$ 86,2 mi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
1.036
-215
| -17% | -US$ 99,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1960
Deslistada
Allakos
ALLK
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
+3.618
| Nova | +US$ 377 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1961
eHealth
EHTH
US$ 17 mi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
7.174
-676
| -9% | -US$ 51,4 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1962
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 949 mi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
15.189
-2.489
| -14% | -US$ 75 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1963
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 19 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
19.643
+19
| +0,1% | +US$ 434 |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
MSGN
1964
Deslistada
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
34.379
+3.744
| +12% | +US$ 41,8 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
NEX
1965
Deslistada
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
147.021
+67.739
| +85% | +US$ 181 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1966
QuinStreet
QNST
US$ 945 mi
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
23.571
+1.426
| +6% | +US$ 26 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1967
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,08 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
18.318
+1.798
| +11% | +US$ 43,2 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1968
PBF Energy
PBF
US$ 9,03 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
70.705
-52.614
| -43% | -US$ 343 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
VCRA
1969
Deslistada
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
12.028
+428
| +4% | +US$ 14,7 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1970
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,11 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
6.704
-768
| -10% | -US$ 55,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
NXGN
1971
Deslistada
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
27.336
-145
| -0,5% | -US$ 2,3 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1972
Westamerica Bancorp
WABC
US$ 1,42 bi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
9.005
-1.823
| -17% | -US$ 100 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1973
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,75 bi
| US$ 495 mil | ﹤0,01% |
15.410
+2.935
| +24% | +US$ 87,9 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1974
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
6.005
+286
| +5% | +US$ 23 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1975
Deslistada
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
10.594
+2.822
| +36% | +US$ 132 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.