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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Gray Television
GTN
$4.72億
| $51.6万 | ﹤0.01% |
28,832
+2,640
| +10% | +$4.18万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1952
Universal Insurance Holdings
UVE
$13.6億
| $51.5万 | ﹤0.01% |
34,054
+23,782
| +232% | +$33.5万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
1953
AZZ Inc
AZZ
$39.8億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
10,818
+300
| +3% | +$1.21万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1954
Orthofix Medical
OFIX
$4億
| $51.3万 | ﹤0.01% |
11,947
+826
| +7% | +$3.02万 |
2015 Q1
23四半期
|
|
1955
Kura Oncology
KURA
$8.55億
| $51.2万 | ﹤0.01% |
15,684
+3,924
| +33% | +$13.8万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
1956
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $51.1万 | ﹤0.01% |
163,215
+86,049
| +112% | +$20.9万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
1957
Orion
OEC
$3.08億
| $50.9万 | ﹤0.01% |
29,707
+240
| +0.8% | +$3,661 |
2019 Q4
4四半期
|
|
|
KRA
1958
上場廃止
Kraton Corporation
KRA
| $50.9万 | ﹤0.01% |
18,322
+302
| +2% | +$8,155 |
2017 Q2
14四半期
|
|
1959
Atara Biotherapeutics
ATRA
$8622万
| $50.8万 | ﹤0.01% |
1,036
-215
| -17% | -$9.9万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1960
上場廃止
Allakos
ALLK
| $50.7万 | ﹤0.01% |
+3,618
| 新規 | +$37.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
1961
eHealth
EHTH
$1704万
| $50.7万 | ﹤0.01% |
7,174
-676
| -9% | -$5.14万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1962
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.49億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
15,189
-2,489
| -14% | -$7.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1963
Tower Semiconductor
TSEM
$190億
| $50.7万 | ﹤0.01% |
19,643
+19
| +0.1% | +$434 |
2019 Q2
6四半期
|
|
|
MSGN
1964
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $50.7万 | ﹤0.01% |
34,379
+3,744
| +12% | +$4.18万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
|
NEX
1965
上場廃止
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| $50.6万 | ﹤0.01% |
147,021
+67,739
| +85% | +$18.1万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
1966
QuinStreet
QNST
$9.45億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
23,571
+1,426
| +6% | +$2.6万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1967
Hilltop Holdings
HTH
$20.8億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
18,318
+1,798
| +11% | +$4.32万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
1968
PBF Energy
PBF
$90.3億
| $50.2万 | ﹤0.01% |
70,705
-52,614
| -43% | -$34.3万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
VCRA
1969
上場廃止
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| $50万 | ﹤0.01% |
12,028
+428
| +4% | +$1.47万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
1970
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $49.9万 | ﹤0.01% |
6,704
-768
| -10% | -$5.55万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
NXGN
1971
上場廃止
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| $49.9万 | ﹤0.01% |
27,336
-145
| -0.5% | -$2,300 |
2018 Q2
10四半期
|
|
1972
Westamerica Bancorp
WABC
$14.2億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
9,005
-1,823
| -17% | -$10万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
1973
NBT Bancorp
NBTB
$27.5億
| $49.5万 | ﹤0.01% |
15,410
+2,935
| +24% | +$8.79万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
1974
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $49.4万 | ﹤0.01% |
6,005
+286
| +5% | +$2.3万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
1975
上場廃止
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| $49.3万 | ﹤0.01% |
10,594
+2,822
| +36% | +$13.2万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。