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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Gray Television
GTN
484 Mio. $
| 516.000 $ | ﹤0,01 % |
28.832
+2.640
| +10 % | +41.848 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1952
Universal Insurance Holdings
UVE
1,35 Mrd. $
| 515.000 $ | ﹤0,01 % |
34.054
+23.782
| +232 % | +335.207 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1953
AZZ Inc
AZZ
4,01 Mrd. $
| 513.000 $ | ﹤0,01 % |
10.818
+300
| +3 % | +12.147 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1954
Orthofix Medical
OFIX
407 Mio. $
| 513.000 $ | ﹤0,01 % |
11.947
+826
| +7 % | +30.174 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1955
Kura Oncology
KURA
877 Mio. $
| 512.000 $ | ﹤0,01 % |
15.684
+3.924
| +33 % | +137.886 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1956
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 511.000 $ | ﹤0,01 % |
163.215
+86.049
| +112 % | +208.961 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1957
Orion
OEC
305 Mio. $
| 509.000 $ | ﹤0,01 % |
29.707
+240
| +0,8 % | +3.661 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
KRA
1958
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 509.000 $ | ﹤0,01 % |
18.322
+302
| +2 % | +8.155 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
1959
Atara Biotherapeutics
ATRA
94,7 Mio. $
| 508.000 $ | ﹤0,01 % |
1.036
-215
| -17 % | -99.245 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1960
Nicht mehr gelistet
Allakos
ALLK
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.618
| Neu | +376.526 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1961
eHealth
EHTH
17,6 Mio. $
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
7.174
-676
| -9 % | -51.375 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1962
Trustco Bank Corp NY
TRST
945 Mio. $
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
15.189
-2.489
| -14 % | -74.973 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1963
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
19.643
+19
| +0,1 % | +434 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
|
MSGN
1964
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 507.000 $ | ﹤0,01 % |
34.379
+3.744
| +12 % | +41.848 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
|
NEX
1965
Nicht mehr gelistet
NexTier Oilfield Solutions Inc.
NEX
| 506.000 $ | ﹤0,01 % |
147.021
+67.739
| +85 % | +180.538 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1966
QuinStreet
QNST
966 Mio. $
| 505.000 $ | ﹤0,01 % |
23.571
+1.426
| +6 % | +26.010 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1967
Hilltop Holdings
HTH
2,14 Mrd. $
| 504.000 $ | ﹤0,01 % |
18.318
+1.798
| +11 % | +43.162 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
1968
PBF Energy
PBF
9,39 Mrd. $
| 502.000 $ | ﹤0,01 % |
70.705
-52.614
| -43 % | -343.070 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
VCRA
1969
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| 500.000 $ | ﹤0,01 % |
12.028
+428
| +4 % | +14.674 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1970
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
| 499.000 $ | ﹤0,01 % |
6.704
-768
| -10 % | -55.516 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
NXGN
1971
Nicht mehr gelistet
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| 499.000 $ | ﹤0,01 % |
27.336
-145
| -0,5 % | -2.300 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
1972
Westamerica Bancorp
WABC
1,43 Mrd. $
| 498.000 $ | ﹤0,01 % |
9.005
-1.823
| -17 % | -100.460 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1973
NBT Bancorp
NBTB
2,74 Mrd. $
| 495.000 $ | ﹤0,01 % |
15.410
+2.935
| +24 % | +87.872 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1974
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 494.000 $ | ﹤0,01 % |
6.005
+286
| +5 % | +23.049 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1975
Nicht mehr gelistet
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
| 493.000 $ | ﹤0,01 % |
10.594
+2.822
| +36 % | +131.989 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .