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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPPI
1976
Nicht mehr gelistet
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
493.000 $ ﹤0,01 %
144.688
-6.964
-5 % -28.661 $
2019 Q1
7 Quartale
DBD-Symbol
1977
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
489.000 $ ﹤0,01 %
45.887
+8.996
+24 % +81.716 $
2017 Q1
15 Quartale
KYNB-Symbol
1978
Kyntra Bio
KYNB
20,2 Mio. $
488.000 $ ﹤0,01 %
526
+21
+4 % +22.074 $
2018 Q1
11 Quartale
GCP
1979
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
488.000 $ ﹤0,01 %
20.644
-2.281
-10 % -53.030 $
2016 Q2
18 Quartale
CSOD
1980
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
486.000 $ ﹤0,01 %
11.043
+2.231
+25 % +92.342 $
2020 Q2
2 Quartale
ZUO-Symbol
1981
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
484.000 $ ﹤0,01 %
34.716
+4.192
+14 % +47.653 $
2020 Q1
3 Quartale
AHRT-Symbol
1982
AH Realty Trust
AHRT
457 Mio. $
483.000 $ ﹤0,01 %
43.038
+2.034
+5 % +20.576 $
2017 Q3
13 Quartale
SSP-Symbol
1983
E.W. Scripps
SSP
222 Mio. $
483.000 $ ﹤0,01 %
31.598
+8.301
+36 % +102.123 $
2018 Q1
11 Quartale
TRS-Symbol
1984
TriMas Corp
TRS
1,42 Mrd. $
483.000 $ ﹤0,01 %
15.276
+464
+3 % +12.696 $
2018 Q4
8 Quartale
RRR-Symbol
1985
Red Rock Resorts
RRR
2,93 Mrd. $
481.000 $ ﹤0,01 %
19.193
-6
-0 % -128 $
2018 Q4
8 Quartale
CPA-Symbol
1986
Copa Holdings
CPA
5,3 Mrd. $
477.000 $ ﹤0,01 %
6.182
-147
-2 % -9.806 $
2014 Q1
27 Quartale
FIZZ-Symbol
1987
National Beverage
FIZZ
3,4 Mrd. $
477.000 $ ﹤0,01 %
11.240
+562
+5 % +24.169 $
2017 Q1
15 Quartale
SVM-Symbol
1988
Silvercorp Metals
SVM
1,84 Mrd. $
477.000 $ ﹤0,01 %
71.282
+1.349
+2 % +9.281 $
2018 Q1
11 Quartale
SUM-Symbol
1989
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
477.000 $ ﹤0,01 %
24.162
+1.001
+4 % +18.594 $
2017 Q4
12 Quartale
CSR-Symbol
1990
Centerspace
CSR
957 Mio. $
475.000 $ ﹤0,01 %
6.724
+422
+7 % +29.666 $
2017 Q2
14 Quartale
EBF-Symbol
1991
Ennis
EBF
573 Mio. $
475.000 $ ﹤0,01 %
26.588
-7.657
-22 % -128.989 $
2016 Q4
16 Quartale
NNI-Symbol
1992
Nelnet
NNI
4,41 Mrd. $
475.000 $ ﹤0,01 %
6.661
+27
+0,4 % +1.825 $
2016 Q2
18 Quartale
PFBC-Symbol
1993
Preferred Bank
PFBC
1,25 Mrd. $
474.000 $ ﹤0,01 %
9.399
-937
-9 % -36.587 $
2016 Q4
16 Quartale
BOX-Symbol
1994
Box
BOX
5,87 Mrd. $
472.000 $ ﹤0,01 %
26.163
+5.547
+27 % +96.608 $
2020 Q1
3 Quartale
TRQ
1995
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
470.000 $ ﹤0,01 %
37.862
-443
-1 % -4.293 $
2014 Q1
27 Quartale
MGPI-Symbol
1996
MGP Ingredients
MGPI
340 Mio. $
469.000 $ ﹤0,01 %
9.974
+81
+0,8 % +3.489 $
2017 Q2
14 Quartale
SSB-Symbol
1997
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
468.000 $ ﹤0,01 %
6.477
+858
+15 % +56.368 $
2017 Q2
14 Quartale
CRMT-Symbol
1998
America's Car Mart
CRMT
7,03 Mio. $
467.000 $ ﹤0,01 %
4.250
+759
+22 % +76.432 $
2020 Q2
2 Quartale
JOUT-Symbol
1999
Johnson Outdoors
JOUT
460 Mio. $
467.000 $ ﹤0,01 %
4.143
+799
+24 % +72.663 $
2020 Q2
2 Quartale
CENT-Symbol
2000
Central Garden & Pet Co
CENT
2,81 Mrd. $
464.000 $ ﹤0,01 %
15.025
+1.786
+13 % +57.129 $
2019 Q4
4 Quartale
78 79
80
81 82

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .