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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
| 570.000 $ | ﹤0,01 % |
6.071
-402
| -6 % | -36.548 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1902
EchoStar
ECHO
26,2 Mrd. $
| 567.000 $ | ﹤0,01 % |
26.776
+14.429
| +117 % | +345.250 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1903
Zumiez
ZUMZ
212 Mio. $
| 567.000 $ | ﹤0,01 % |
15.417
-431
| -3 % | -14.519 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1904
UroGen Pharma
URGN
1,73 Mrd. $
| 566.000 $ | ﹤0,01 % |
31.421
+8.780
| +39 % | +183.952 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1905
US Physical Therapy
USPH
1,3 Mrd. $
| 566.000 $ | ﹤0,01 % |
4.708
-135
| -3 % | -13.622 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
BSMX
1906
Nicht mehr gelistet
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| 564.000 $ | ﹤0,01 % |
109.584
-5.952
| -5 % | -26.923 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1907
Children's Place
PLCE
22,9 Mio. $
| 563.000 $ | ﹤0,01 % |
11.239
-2.975
| -21 % | -108.248 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1908
Shenandoah Telecom
SHEN
549 Mio. $
| 563.000 $ | ﹤0,01 % |
13.028
-777
| -6 % | -34.891 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1909
Cytokinetics
CYTK
8,83 Mrd. $
| 562.000 $ | ﹤0,01 % |
27.036
+2.199
| +9 % | +40.189 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1910
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 562.000 $ | ﹤0,01 % |
40.764
+3.181
| +8 % | +40.683 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
|
SWCH
1911
Nicht mehr gelistet
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| 562.000 $ | ﹤0,01 % |
34.318
-7.142
| -17 % | -111.623 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
1912
Dillards
DDS
10,8 Mrd. $
| 560.000 $ | ﹤0,01 % |
8.881
-966
| -10 % | -47.207 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1913
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 560.000 $ | ﹤0,01 % |
31.503
-12.332
| -28 % | -200.925 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1914
CareDx
CDNA
3,68 Mrd. $
| 558.000 $ | ﹤0,01 % |
7.708
+1.332
| +21 % | +77.179 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
1915
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,12 Mrd. $
| 557.000 $ | ﹤0,01 % |
27.684
+2.768
| +11 % | +53.865 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
1916
Camden National
CAC
967 Mio. $
| 557.000 $ | ﹤0,01 % |
15.574
+1.006
| +7 % | +34.580 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1917
Delek US
DK
4,75 Mrd. $
| 552.000 $ | ﹤0,01 % |
34.341
-7.760
| -18 % | -102.461 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1918
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 550.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.956
| Neu | +556.573 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
1919
LivaNova
LIVN
4,33 Mrd. $
| 548.000 $ | ﹤0,01 % |
8.277
+386
| +5 % | +21.464 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
1920
Chatham Lodging
CLDT
666 Mio. $
| 547.000 $ | ﹤0,01 % |
50.645
-8.783
| -15 % | -84.136 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
1921
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
| 545.000 $ | ﹤0,01 % |
9.993
+531
| +6 % | +23.044 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
1922
1-800-Flowers.com
FLWS
172 Mio. $
| 544.000 $ | ﹤0,01 % |
20.917
-1.675
| -7 % | -40.720 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1923
First Financial Corp
THFF
893 Mio. $
| 544.000 $ | ﹤0,01 % |
14.008
+2.458
| +21 % | +89.684 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
1924
Ethan Allen Interiors
ETD
505 Mio. $
| 542.000 $ | ﹤0,01 % |
26.828
+1.936
| +8 % | +34.142 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
1925
Warrior Met Coal
HCC
4,4 Mrd. $
| 542.000 $ | ﹤0,01 % |
25.422
-1.708
| -6 % | -30.020 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
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LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .