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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Dejó de cotizar
American Woodmark
AMWD
| USD 570 k | ﹤0.01% |
6,071
-402
| -6% | -USD 36.5 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1902
EchoStar
ECHO
USD 25.9 mil M
| USD 567 k | ﹤0.01% |
26,776
+14,429
| +117% | +USD 345 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1903
Zumiez
ZUMZ
USD 216 M
| USD 567 k | ﹤0.01% |
15,417
-431
| -3% | -USD 14.5 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1904
UroGen Pharma
URGN
USD 1686 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
31,421
+8,780
| +39% | +USD 184 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1905
US Physical Therapy
USPH
USD 1321 M
| USD 566 k | ﹤0.01% |
4,708
-135
| -3% | -USD 13.6 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
BSMX
1906
Dejó de cotizar
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| USD 564 k | ﹤0.01% |
109,584
-5,952
| -5% | -USD 26.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1907
Children's Place
PLCE
USD 23.3 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
11,239
-2,975
| -21% | -USD 108 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1908
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 573 M
| USD 563 k | ﹤0.01% |
13,028
-777
| -6% | -USD 34.9 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1909
Cytokinetics
CYTK
USD 8512 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
27,036
+2,199
| +9% | +USD 40.2 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1910
TTM Technologies
TTMI
USD 8439 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
40,764
+3,181
| +8% | +USD 40.7 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
|
SWCH
1911
Dejó de cotizar
Switch, Inc. Class A Common Stock
SWCH
| USD 562 k | ﹤0.01% |
34,318
-7,142
| -17% | -USD 112 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1912
Dillards
DDS
USD 10.9 mil M
| USD 560 k | ﹤0.01% |
8,881
-966
| -10% | -USD 47.2 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1913
Dejó de cotizar
ProAssurance
PRA
| USD 560 k | ﹤0.01% |
31,503
-12,332
| -28% | -USD 201 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1914
CareDx
CDNA
USD 3581 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
7,708
+1,332
| +21% | +USD 77.2 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1915
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1069 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
27,684
+2,768
| +11% | +USD 53.9 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1916
Camden National
CAC
USD 977 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
15,574
+1,006
| +7% | +USD 34.6 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1917
Delek US
DK
USD 4556 M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
34,341
-7,760
| -18% | -USD 102 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1918
Snowflake
SNOW
USD 115 mil M
| USD 550 k | ﹤0.01% |
+1,956
| Nuevas | +USD 557 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
1919
LivaNova
LIVN
USD 4457 M
| USD 548 k | ﹤0.01% |
8,277
+386
| +5% | +USD 21.5 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1920
Chatham Lodging
CLDT
USD 653 M
| USD 547 k | ﹤0.01% |
50,645
-8,783
| -15% | -USD 84.1 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
1921
Varonis Systems
VRNS
USD 5614 M
| USD 545 k | ﹤0.01% |
9,993
+531
| +6% | +USD 23 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1922
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 184 M
| USD 544 k | ﹤0.01% |
20,917
-1,675
| -7% | -USD 40.7 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1923
First Financial Corp
THFF
USD 912 M
| USD 544 k | ﹤0.01% |
14,008
+2,458
| +21% | +USD 89.7 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1924
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 515 M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
26,828
+1,936
| +8% | +USD 34.1 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
1925
Warrior Met Coal
HCC
USD 4530 M
| USD 542 k | ﹤0.01% |
25,422
-1,708
| -6% | -USD 30 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.