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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Patrick Industries
PATK
USD 2212 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
9,032
-123
| -1% | -USD 5.22 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2052
Banner Corp
BANR
USD 2575 M
| USD 411 k | ﹤0.01% |
8,830
+480
| +6% | +USD 19.8 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2053
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 411 k | ﹤0.01% |
12,017
+694
| +6% | +USD 19.7 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2054
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7098 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
89,637
+7,697
| +9% | +USD 34.1 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2055
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
5,897
-404
| -6% | -USD 25.8 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2056
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2052 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
13,084
+2,059
| +19% | +USD 57.5 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
GLUU
2057
Dejó de cotizar
Glu Mobile Inc.
GLUU
| USD 407 k | ﹤0.01% |
45,218
+10,373
| +30% | +USD 89.4 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2058
Dejó de cotizar
Cubic Corporation
CUB
| USD 406 k | ﹤0.01% |
6,535
-541
| -8% | -USD 32.9 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2059
Lennar Class B
LEN.B
USD 20 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
6,962
-9
| -0.1% | -USD 533 |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2060
Moelis & Co
MC
USD 4040 M
| USD 403 k | ﹤0.01% |
8,621
+2,086
| +32% | +USD 83.9 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2061
Kite Realty
KRG
USD 4945 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
26,865
-11,065
| -29% | -USD 147 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2062
James River Group Holdings
JRVR
USD 184 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
8,165
+752
| +10% | +USD 36.4 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
BMTC
2063
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 401 k | ﹤0.01% |
13,114
+3,820
| +41% | +USD 112 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2064
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3865 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
28,577
-10,381
| -27% | -USD 107 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2065
Prothena Corp
PRTA
USD 421 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
33,293
-1,329
| -4% | -USD 15.7 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2066
Opko Health
OPK
USD 1217 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
100,821
-4,319
| -4% | -USD 18 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2067
Renasant Corp
RNST
USD 3800 M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
11,814
+1,529
| +15% | +USD 46.7 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
2068
Banc of California
BANC
USD 2839 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
26,611
+560
| +2% | +USD 7.32 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2069
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3249 M
| USD 391 k | ﹤0.01% |
13,291
+724
| +6% | +USD 17.5 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
MNRL
2070
Dejó de cotizar
Brigham Minerals, Inc. Class A Common Stock
MNRL
| USD 391 k | ﹤0.01% |
35,582
-197
| -0.6% | -USD 2.03 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2071
Xencor
XNCR
USD 1872 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
8,949
+2,177
| +32% | +USD 90 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2072
RPC Inc
RES
USD 1385 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
123,636
-40,897
| -25% | -USD 123 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
2073
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 389 k | ﹤0.01% |
9,678
+425
| +5% | +USD 15.5 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2074
Southside Bancshares
SBSI
USD 947 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
12,518
+447
| +4% | +USD 12.9 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
2075
National Vision
EYE
USD 1476 M
| USD 387 k | ﹤0.01% |
8,549
+1,961
| +30% | +USD 85.3 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.