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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Veeco
VECO
USD 2571 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
20,926
+811
| +4% | +USD 12.4 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2102
Dejó de cotizar
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| USD 361 k | ﹤0.01% |
34,061
+293
| +0.9% | +USD 2.77 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2103
Adeia
ADEA
USD 2339 M
| USD 360 k | ﹤0.01% |
65,163
-11,960
| -16% | -USD 51.9 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2104
Vicor
VICR
USD 8117 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
3,896
+293
| +8% | +USD 24.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2105
Innovex International
INVX
USD 2092 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
12,135
-3,698
| -23% | -USD 105 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2106
DMC Global
BOOM
USD 113 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
8,268
+131
| +2% | +USD 5.17 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2107
Dejó de cotizar
First Foundation Inc
FFWM
| USD 358 k | ﹤0.01% |
17,879
+1,855
| +12% | +USD 31.6 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2108
Innoviva
INVA
USD 1493 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
28,933
+2,131
| +8% | +USD 23 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2109
Dejó de cotizar
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| USD 358 k | ﹤0.01% |
19,890
+1,209
| +6% | +USD 18.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2110
Endava
DAVA
USD 113 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
4,654
+1,289
| +38% | +USD 87.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2111
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1518 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
7,331
+647
| +10% | +USD 29.1 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2112
Under Armour Class C
UA
USD 1959 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
23,953
+1,633
| +7% | +USD 21.9 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2113
The Bancorp
TBBK
USD 2074 M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
25,990
+2,073
| +9% | +USD 23.5 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2114
Deluxe
DLX
USD 1069 M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
12,107
-15,654
| -56% | -USD 404 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
CTT
2115
Dejó de cotizar
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| USD 354 k | ﹤0.01% |
37,772
-4,611
| -11% | -USD 42 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2116
Center Bancorp
CNOB
USD 1643 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
17,823
+1,474
| +9% | +USD 25.8 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2117
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 933 M
| USD 353 k | ﹤0.01% |
+13,500
| Nuevas | +USD 336 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2118
Stride
LRN
USD 3300 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
16,557
-3,278
| -17% | -USD 81.4 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2119
Photronics
PLAB
USD 1661 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
31,472
-2,645
| -8% | -USD 28.9 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2120
Tenable Holdings
TENB
USD 4911 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
6,616
+236
| +4% | +USD 9.35 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2121
Dejó de cotizar
Brookline Bancorp
BRKL
| USD 344 k | ﹤0.01% |
28,604
+916
| +3% | +USD 9.9 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2122
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1293 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
9,940
-1,655
| -14% | -USD 53.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2123
OFG Bancorp
OFG
USD 2154 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
18,528
-820
| -4% | -USD 13.2 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2124
Griffon
GFF
USD 4395 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
16,785
+256
| +2% | +USD 5.51 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2125
Dejó de cotizar
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| USD 342 k | ﹤0.01% |
39,586
-23,151
| -37% | -USD 157 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.