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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Veeco
VECO
US$ 2,57 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
20.926
+811
| +4% | +US$ 12,4 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
2102
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
34.061
+293
| +0,9% | +US$ 2,77 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2103
Adeia
ADEA
US$ 2,34 bi
| US$ 360 mil | ﹤0,01% |
65.163
-11.960
| -16% | -US$ 51,9 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2104
Vicor
VICR
US$ 8,12 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
3.896
+293
| +8% | +US$ 24,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2105
Innovex International
INVX
US$ 2,09 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
12.135
-3.698
| -23% | -US$ 105 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2106
DMC Global
BOOM
US$ 113 mi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
8.268
+131
| +2% | +US$ 5,17 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2107
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
17.879
+1.855
| +12% | +US$ 31,6 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2108
Innoviva
INVA
US$ 1,49 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
28.933
+2.131
| +8% | +US$ 23 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
2109
Deslistada
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
19.890
+1.209
| +6% | +US$ 18,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2110
Endava
DAVA
US$ 113 mi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
4.654
+1.289
| +38% | +US$ 87,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2111
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,52 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
7.331
+647
| +10% | +US$ 29,1 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2112
Under Armour Class C
UA
US$ 1,96 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
23.953
+1.633
| +7% | +US$ 21,9 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2113
The Bancorp
TBBK
US$ 2,07 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
25.990
+2.073
| +9% | +US$ 23,5 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2114
Deluxe
DLX
US$ 1,07 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
12.107
-15.654
| -56% | -US$ 404 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
CTT
2115
Deslistada
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
37.772
-4.611
| -11% | -US$ 42 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2116
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,64 bi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
17.823
+1.474
| +9% | +US$ 25,8 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
2117
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 933 mi
| US$ 353 mil | ﹤0,01% |
+13.500
| Nova | +US$ 336 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2118
Stride
LRN
US$ 3,3 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
16.557
-3.278
| -17% | -US$ 81,4 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2119
Photronics
PLAB
US$ 1,66 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
31.472
-2.645
| -8% | -US$ 28,9 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2120
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,91 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
6.616
+236
| +4% | +US$ 9,35 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2121
Deslistada
Brookline Bancorp
BRKL
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
28.604
+916
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
2122
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,29 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
9.940
-1.655
| -14% | -US$ 53,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2123
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,15 bi
| US$ 344 mil | ﹤0,01% |
18.528
-820
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2124
Griffon
GFF
US$ 4,4 bi
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
16.785
+256
| +2% | +US$ 5,51 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2125
Deslistada
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$ 342 mil | ﹤0,01% |
39.586
-23.151
| -37% | -US$ 157 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.