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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Veeco
VECO
US$25.1억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
20,926
+811
| +4% | +US$1.24만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
2102
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
34,061
+293
| +0.9% | +US$2.77천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2103
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$36만 | ﹤0.01% |
65,163
-11,960
| -16% | -US$5.19만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
2104
Vicor
VICR
US$83억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
3,896
+293
| +8% | +US$2.46만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2105
Innovex International
INVX
US$19.5억
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
12,135
-3,698
| -23% | -US$10.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2106
DMC Global
BOOM
US$1.07억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
8,268
+131
| +2% | +US$5.17천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2107
상장폐지됨
First Foundation Inc
FFWM
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
17,879
+1,855
| +12% | +US$3.16만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2108
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
28,933
+2,131
| +8% | +US$2.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
2109
상장폐지됨
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| US$35.8만 | ﹤0.01% |
19,890
+1,209
| +6% | +US$1.81만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2110
Endava
DAVA
US$1.15억
| US$35.7만 | ﹤0.01% |
4,654
+1,289
| +38% | +US$8.71만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2111
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.9억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
7,331
+647
| +10% | +US$2.91만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2112
Under Armour Class C
UA
US$20.3억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
23,953
+1,633
| +7% | +US$2.19만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
2113
The Bancorp
TBBK
US$20.9억
| US$35.5만 | ﹤0.01% |
25,990
+2,073
| +9% | +US$2.35만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2114
Deluxe
DLX
US$11억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
12,107
-15,654
| -56% | -US$40.4만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
CTT
2115
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
37,772
-4,611
| -11% | -US$4.2만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
2116
Center Bancorp
CNOB
US$16.5억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
17,823
+1,474
| +9% | +US$2.58만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
2117
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.41억
| US$35.3만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$33.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2118
Stride
LRN
US$33.5억
| US$35.2만 | ﹤0.01% |
16,557
-3,278
| -17% | -US$8.14만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2119
Photronics
PLAB
US$16.5억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
31,472
-2,645
| -8% | -US$2.89만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2120
Tenable Holdings
TENB
US$46.3억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
6,616
+236
| +4% | +US$9.35천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2121
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
28,604
+916
| +3% | +US$9.9천 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2122
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.3억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
9,940
-1,655
| -14% | -US$5.37만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2123
OFG Bancorp
OFG
US$21.7억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
18,528
-820
| -4% | -US$1.32만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
2124
Griffon
GFF
US$43.9억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
16,785
+256
| +2% | +US$5.51천 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2125
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
39,586
-23,151
| -37% | -US$15.7만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.