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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
FB Financial Corp
FBK
US$26.5억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
9,416
-2,244
| -19% | -US$7.05만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2152
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
16,322
+253
| +2% | +US$4.34천 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
2153
Stoneridge
SRI
US$1.69억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
10,786
-567
| -5% | -US$1.47만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2154
Tejon Ranch
TRC
US$4.49억
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
22,502
+3,588
| +19% | +US$5.23만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
TPTX
2155
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$32.5만 | ﹤0.01% |
+2,666
| 신규 | +US$29.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
AXIA
2156
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$32.2만 | ﹤0.01% |
58,189
+4,564
| +9% | +US$2.26만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
2157
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
3,978
-180
| -4% | -US$1.14만 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
ISBC
2158
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$32.1만 | ﹤0.01% |
30,409
-3,885
| -11% | -US$3.55만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
2159
LendingTree
TREE
US$3.87억
| US$32만 | ﹤0.01% |
1,167
-17
| -1% | -US$5.05천 |
2017 Q3
13개 분기
|
|
|
ZGNX
2160
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$32만 | ﹤0.01% |
16,037
-665
| -4% | -US$1.36만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
NGM
2161
상장폐지됨
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$31.9만 | ﹤0.01% |
+10,526
| 신규 | +US$23만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2162
Lindsay Corp
LNN
US$11.4억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
2,474
+159
| +7% | +US$1.81만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
2163
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$19.9억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
42,614
+1,606
| +4% | +US$8.28천 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2164
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.09억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
40,201
-2,935
| -7% | -US$1.14만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2165
Veracyte
VCYT
US$37억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
+6,431
| 신규 | +US$29.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2166
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
23,181
-514
| -2% | -US$6.73천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2167
York Water
YORW
US$5.14억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
6,691
+640
| +11% | +US$2.93만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2168
Ambarella
AMBA
US$27.9억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+3,387
| 신규 | +US$23.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2169
Armour Residential REIT
ARR
US$18억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
5,773
+346
| +6% | +US$1.78만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
2170
Monro
MNRO
US$4.43억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
5,837
-1,140
| -16% | -US$5.2만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2171
Tactile Systems Technology
TCMD
US$5.33억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
6,914
-175
| -2% | -US$6.95천 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
|
ICPT
2172
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
12,575
+2,551
| +25% | +US$8.45만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
2173
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.88억
| US$31만 | ﹤0.01% |
7,322
+1,423
| +24% | +US$6.23만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2174
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$381억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
45,433
-60
| -0.1% | -US$272 |
2020 Q3
1분기
|
|
2175
3D Systems Corp
DDD
US$5.07억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
29,372
+1,914
| +7% | +US$1.56만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.