에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
2201
상장폐지됨
Chase Corporation
CCF
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
2,821
+382
| +16% | +US$4만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2202
Apollo Global Management
APO
US$660억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
5,807
+167
| +3% | +US$7.46천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2203
CVR Energy
CVI
US$61.1억
| US$28.4만 | ﹤0.01% |
19,074
-1,373
| -7% | -US$1.86만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2204
Cavco Industries
CVCO
US$39.7억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
1,608
-252
| -14% | -US$4.68만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2205
Otter Tail
OTTR
US$37.7억
| US$28.2만 | ﹤0.01% |
6,610
-407
| -6% | -US$1.66만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
2206
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.1억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
12,433
+1,064
| +9% | +US$2.22만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2207
National Bank Holdings
NBHC
US$16.8억
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
8,570
+735
| +9% | +US$2.33만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2208
상장폐지됨
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
5,685
+464
| +9% | +US$2.15만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
SOGO
2209
상장폐지됨
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
34,492
-3,016
| -8% | -US$2.62만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2210
Evolent Health
EVH
US$5.46억
| US$28만 | ﹤0.01% |
17,476
+669
| +4% | +US$8.84천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2211
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8223만
| US$28만 | ﹤0.01% |
2,633
-17
| -0.6% | -US$2.26천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
ONEM
2212
상장폐지됨
1Life Healthcare
ONEM
| US$28만 | ﹤0.01% |
+6,405
| 신규 | +US$21.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2213
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.22억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
7,270
+118
| +2% | +US$4.44천 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2214
Palomar
PLMR
US$36.6억
| US$27.9만 | ﹤0.01% |
3,137
-40
| -1% | -US$3.36천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2215
상장폐지됨
WideOpenWest
WOW
| US$27.8만 | ﹤0.01% |
26,074
-2,241
| -8% | -US$1.6만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2216
American Vanguard Corp
AVD
US$3127만
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
17,843
-998
| -5% | -US$1.47만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
STFC
2217
상장폐지됨
State Auto Financial Corp
STFC
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
15,588
+3,091
| +25% | +US$4.69만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2218
GoPro
GPRO
US$2.19억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
33,232
+1,915
| +6% | +US$1.38만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
KBAL
2219
상장폐지됨
Kimball International
KBAL
| US$27.3만 | ﹤0.01% |
22,838
+631
| +3% | +US$7.18천 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
2220
Alector
ALEC
US$2.09억
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
17,981
+5,293
| +42% | +US$6.58만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2221
Heron Therapeutics
HRTX
US$6432만
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
12,801
+1,244
| +11% | +US$2.16만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
ATCO
2222
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
25,015
-4,368
| -15% | -US$4.49만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
|
FIT
2223
상장폐지됨
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
39,885
+24,235
| +155% | +US$17.1만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
GNMK
2224
상장폐지됨
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+18,327
| 신규 | +US$24.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2225
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
30,239
+300
| +1% | +US$2.67천 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.