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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
2201
上場廃止
Chase Corporation
CCF
| $28.5万 | ﹤0.01% |
2,821
+382
| +16% | +$4万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2202
Apollo Global Management
APO
$666億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
5,807
+167
| +3% | +$7,456 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2203
CVR Energy
CVI
$58.5億
| $28.4万 | ﹤0.01% |
19,074
-1,373
| -7% | -$1.86万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2204
Cavco Industries
CVCO
$41.1億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
1,608
-252
| -14% | -$4.68万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2205
Otter Tail
OTTR
$38億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
6,610
-407
| -6% | -$1.66万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
2206
Enerpac Tool Group
EPAC
$18.3億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
12,433
+1,064
| +9% | +$2.22万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
2207
National Bank Holdings
NBHC
$17.2億
| $28.1万 | ﹤0.01% |
8,570
+735
| +9% | +$2.33万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
2208
上場廃止
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
| $28.1万 | ﹤0.01% |
5,685
+464
| +9% | +$2.15万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
SOGO
2209
上場廃止
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| $28.1万 | ﹤0.01% |
34,492
-3,016
| -8% | -$2.62万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2210
Evolent Health
EVH
$5.43億
| $28万 | ﹤0.01% |
17,476
+669
| +4% | +$8,842 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2211
Inovio Pharmaceuticals
INO
$9276万
| $28万 | ﹤0.01% |
2,633
-17
| -0.6% | -$2,263 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
ONEM
2212
上場廃止
1Life Healthcare
ONEM
| $28万 | ﹤0.01% |
+6,405
| 新規 | +$21.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2213
Columbus McKinnon
CMCO
$3.9億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
7,270
+118
| +2% | +$4,439 |
2019 Q1
7四半期
|
|
2214
Palomar
PLMR
$37.3億
| $27.9万 | ﹤0.01% |
3,137
-40
| -1% | -$3,365 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2215
上場廃止
WideOpenWest
WOW
| $27.8万 | ﹤0.01% |
26,074
-2,241
| -8% | -$1.6万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
2216
American Vanguard Corp
AVD
$3039万
| $27.7万 | ﹤0.01% |
17,843
-998
| -5% | -$1.47万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
STFC
2217
上場廃止
State Auto Financial Corp
STFC
| $27.7万 | ﹤0.01% |
15,588
+3,091
| +25% | +$4.69万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2218
GoPro
GPRO
$2.08億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
33,232
+1,915
| +6% | +$1.38万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
|
KBAL
2219
上場廃止
Kimball International
KBAL
| $27.3万 | ﹤0.01% |
22,838
+631
| +3% | +$7,180 |
2015 Q2
22四半期
|
|
2220
Alector
ALEC
$2.04億
| $27.2万 | ﹤0.01% |
17,981
+5,293
| +42% | +$6.58万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
2221
Heron Therapeutics
HRTX
$5749万
| $27.1万 | ﹤0.01% |
12,801
+1,244
| +11% | +$2.16万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
ATCO
2222
上場廃止
Atlas Corp.
ATCO
| $27.1万 | ﹤0.01% |
25,015
-4,368
| -15% | -$4.49万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
|
FIT
2223
上場廃止
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| $27.1万 | ﹤0.01% |
39,885
+24,235
| +155% | +$17.1万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
|
GNMK
2224
上場廃止
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+18,327
| 新規 | +$24.3万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
2225
上場廃止
REV Group
REVG
| $26.7万 | ﹤0.01% |
30,239
+300
| +1% | +$2,673 |
2019 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。