¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
2201
Dejó de cotizar
Chase Corporation
CCF
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,821
+382
| +16% | +USD 40 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2202
Apollo Global Management
APO
USD 67.8 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
5,807
+167
| +3% | +USD 7.46 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2203
CVR Energy
CVI
USD 5894 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
19,074
-1,373
| -7% | -USD 18.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2204
Cavco Industries
CVCO
USD 4209 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
1,608
-252
| -14% | -USD 46.8 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2205
Otter Tail
OTTR
USD 3811 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
6,610
-407
| -6% | -USD 16.6 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
2206
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1822 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
12,433
+1,064
| +9% | +USD 22.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2207
National Bank Holdings
NBHC
USD 1725 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
8,570
+735
| +9% | +USD 23.3 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2208
Dejó de cotizar
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
| USD 281 k | ﹤0.01% |
5,685
+464
| +9% | +USD 21.5 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
SOGO
2209
Dejó de cotizar
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| USD 281 k | ﹤0.01% |
34,492
-3,016
| -8% | -USD 26.2 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2210
Evolent Health
EVH
USD 553 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
17,476
+669
| +4% | +USD 8.84 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2211
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 86.7 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
2,633
-17
| -0.6% | -USD 2.26 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ONEM
2212
Dejó de cotizar
1Life Healthcare
ONEM
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+6,405
| Nuevas | +USD 219 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2213
Columbus McKinnon
CMCO
USD 397 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
7,270
+118
| +2% | +USD 4.44 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2214
Palomar
PLMR
USD 3804 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
3,137
-40
| -1% | -USD 3.36 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2215
Dejó de cotizar
WideOpenWest
WOW
| USD 278 k | ﹤0.01% |
26,074
-2,241
| -8% | -USD 16 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2216
American Vanguard Corp
AVD
USD 31.3 M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
17,843
-998
| -5% | -USD 14.7 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
STFC
2217
Dejó de cotizar
State Auto Financial Corp
STFC
| USD 277 k | ﹤0.01% |
15,588
+3,091
| +25% | +USD 46.9 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2218
GoPro
GPRO
USD 210 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
33,232
+1,915
| +6% | +USD 13.8 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
KBAL
2219
Dejó de cotizar
Kimball International
KBAL
| USD 273 k | ﹤0.01% |
22,838
+631
| +3% | +USD 7.18 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
2220
Alector
ALEC
USD 204 M
| USD 272 k | ﹤0.01% |
17,981
+5,293
| +42% | +USD 65.8 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2221
Heron Therapeutics
HRTX
USD 56.2 M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
12,801
+1,244
| +11% | +USD 21.6 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATCO
2222
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 271 k | ﹤0.01% |
25,015
-4,368
| -15% | -USD 44.9 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
FIT
2223
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 271 k | ﹤0.01% |
39,885
+24,235
| +155% | +USD 171 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
GNMK
2224
Dejó de cotizar
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+18,327
| Nuevas | +USD 243 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2225
Dejó de cotizar
REV Group
REVG
| USD 267 k | ﹤0.01% |
30,239
+300
| +1% | +USD 2.67 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.