¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRNE
2251
Dejó de cotizar
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| USD 248 k | ﹤0.01% |
36,362
-6,855
| -16% | -USD 55.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2252
Dynatrace
DT
USD 18.5 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+5,691
| Nuevas | +USD 226 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2253
Kodiak Sciences
KOD
USD 5507 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+1,676
| Nuevas | +USD 187 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2254
Verra Mobility
VRRM
USD 470 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
18,347
+4,005
| +28% | +USD 47.1 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2255
Calix
CALX
USD 2296 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+8,190
| Nuevas | +USD 202 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2256
Dejó de cotizar
Dime Community Bancshares
DCOM
| USD 244 k | ﹤0.01% |
15,490
-701
| -4% | -USD 9.8 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
2257
Omeros
OMER
USD 1199 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
17,029
+2,559
| +18% | +USD 31.3 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2258
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 397 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
3,713
+1,021
| +38% | +USD 70.3 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2259
TransAlta
TAC
USD 3865 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
31,739
-1,509
| -5% | -USD 10.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2260
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 251 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
+4,351
| Nuevas | +USD 159 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 896 M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
6,704
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2262
Mesoblast
MESO
USD 1595 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
13,912
-1,999
| -13% | -USD 49.2 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2263
Dejó de cotizar
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+4,113
| Nuevas | +USD 174 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
EBSB
2264
Dejó de cotizar
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| USD 235 k | ﹤0.01% |
15,787
-679
| -4% | -USD 9.03 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2265
CorVel
CRVL
USD 4237 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+6,597
| Nuevas | +USD 205 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2266
Precigen
PGEN
USD 2216 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
22,885
-4,084
| -15% | -USD 26.5 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2267
XBiotech
XBIT
USD 58.8 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
14,909
+2,967
| +25% | +USD 54.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2268
Ladder Capital
LADR
USD 1181 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
23,760
-2,199
| -8% | -USD 18.7 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
2269
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2361 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
+8,909
| Nuevas | +USD 216 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2270
GreenTree Hospitality
GHG
USD 100 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
17,201
+2,090
| +14% | +USD 27.5 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
2271
Vericel Corp
VCEL
USD 2178 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
+7,429
| Nuevas | +USD 177 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2272
Shoe Station Group
SHOE
USD 384 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
11,636
-504
| -4% | -USD 9.01 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2273
1st Source
SRCE
USD 2102 M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
5,635
-4,864
| -46% | -USD 178 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2274
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
USD 4902 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
15,143
-2,795
| -16% | -USD 37.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2275
Scorpio Tankers
STNG
USD 4303 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
20,083
-3,896
| -16% | -USD 43.1 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.