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Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRNE
2251
已下市
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
36,362
-6,855
| -16% | -US$5.51萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2252
Dynatrace
DT
US$129億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
+5,691
| 新 | +US$22.6萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2253
Kodiak Sciences
KOD
US$69.9億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
+1,676
| 新 | +US$18.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2254
Verra Mobility
VRRM
US$2.8億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
18,347
+4,005
| +28% | +US$4.71萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2255
Calix
CALX
US$19.9億
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
+8,190
| 新 | +US$20.2萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2256
已下市
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$24.4萬 | ﹤0.01% |
15,490
-701
| -4% | -US$9,795 |
2014 Q3
25個季度
|
|
2257
Omeros
OMER
US$12.7億
| US$24.3萬 | ﹤0.01% |
17,029
+2,559
| +18% | +US$3.13萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2258
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.55億
| US$24.2萬 | ﹤0.01% |
3,713
+1,021
| +38% | +US$7.03萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
2259
TransAlta
TAC
US$41.8億
| US$24.1萬 | ﹤0.01% |
31,739
-1,509
| -5% | -US$1.01萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2260
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.52億
| US$23.9萬 | ﹤0.01% |
+4,351
| 新 | +US$15.9萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2261
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.89億
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
6,704
| – | – |
2020 Q3
1季度
|
|
2262
Mesoblast
MESO
US$17.2億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
13,912
-1,999
| -13% | -US$4.92萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2263
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
+4,113
| 新 | +US$17.4萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
EBSB
2264
已下市
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
15,787
-679
| -4% | -US$9,032 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2265
CorVel
CRVL
US$43.1億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+6,597
| 新 | +US$20.5萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2266
Precigen
PGEN
US$16.3億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
22,885
-4,084
| -15% | -US$2.65萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2267
XBiotech
XBIT
US$5976萬
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
14,909
+2,967
| +25% | +US$5.47萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2268
Ladder Capital
LADR
US$10.7億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
23,760
-2,199
| -8% | -US$1.87萬 |
2018 Q1
11個季度
|
|
2269
Arcus Biosciences
RCUS
US$25.1億
| US$23.1萬 | ﹤0.01% |
+8,909
| 新 | +US$21.6萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2270
GreenTree Hospitality
GHG
US$1.02億
| US$23萬 | ﹤0.01% |
17,201
+2,090
| +14% | +US$2.75萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
2271
Vericel Corp
VCEL
US$29.1億
| US$22.9萬 | ﹤0.01% |
+7,429
| 新 | +US$17.7萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2272
Shoe Station Group
SHOE
US$3.9億
| US$22.8萬 | ﹤0.01% |
11,636
-504
| -4% | -US$9,008 |
2020 Q3
1季度
|
|
2273
1st Source
SRCE
US$21.2億
| US$22.7萬 | ﹤0.01% |
5,635
-4,864
| -46% | -US$17.8萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2274
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$45.2億
| US$22.6萬 | ﹤0.01% |
15,143
-2,795
| -16% | -US$3.77萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2275
Scorpio Tankers
STNG
US$42.4億
| US$22.5萬 | ﹤0.01% |
20,083
-3,896
| -16% | -US$4.31萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。