我們已在上線！
進一步了解
Aperio Group 投資組合持股
AUM
US$338億
週轉率
6.32%
1年估算報酬率
31.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.94%
1年估算報酬率
+31.46%
3年估算報酬率
+70.41%
5年估算報酬率
+146.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$338億
AUM 成長
+US$41.9億
(+14%)
資金流向
+US$2.64億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.76%
持股
2,483
新
104
增持
1,329
減碼
987
已平倉
53
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238萬 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566萬 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | 醫療保健 | 13.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 5 | 通訊服務 | 9.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
2201
已下市
Chase Corporation
CCF
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
2,821
+382
| +16% | +US$4萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2202
Apollo Global Management
APO
US$729億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
5,807
+167
| +3% | +US$7,456 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2203
CVR Energy
CVI
US$45.5億
| US$28.4萬 | ﹤0.01% |
19,074
-1,373
| -7% | -US$1.86萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2204
Cavco Industries
CVCO
US$49.2億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
1,608
-252
| -14% | -US$4.68萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2205
Otter Tail
OTTR
US$31.9億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
6,610
-407
| -6% | -US$1.66萬 |
2016 Q3
17個季度
|
|
2206
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
12,433
+1,064
| +9% | +US$2.22萬 |
2014 Q1
27個季度
|
|
2207
National Bank Holdings
NBHC
US$16.5億
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
8,570
+735
| +9% | +US$2.33萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
2208
已下市
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
5,685
+464
| +9% | +US$2.15萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
SOGO
2209
已下市
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
34,492
-3,016
| -8% | -US$2.62萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2210
Evolent Health
EVH
US$5.54億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
17,476
+669
| +4% | +US$8,842 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2211
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$2.57億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
2,633
-17
| -0.6% | -US$2,263 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
ONEM
2212
已下市
1Life Healthcare
ONEM
| US$28萬 | ﹤0.01% |
+6,405
| 新 | +US$21.9萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2213
Columbus McKinnon
CMCO
US$5.99億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
7,270
+118
| +2% | +US$4,439 |
2019 Q1
7個季度
|
|
2214
Palomar
PLMR
US$41.9億
| US$27.9萬 | ﹤0.01% |
3,137
-40
| -1% | -US$3,365 |
2020 Q3
1季度
|
|
2215
已下市
WideOpenWest
WOW
| US$27.8萬 | ﹤0.01% |
26,074
-2,241
| -8% | -US$1.6萬 |
2019 Q2
6個季度
|
|
2216
American Vanguard Corp
AVD
US$2589萬
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
17,843
-998
| -5% | -US$1.47萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
STFC
2217
已下市
State Auto Financial Corp
STFC
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
15,588
+3,091
| +25% | +US$4.69萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2218
GoPro
GPRO
US$1.17億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
33,232
+1,915
| +6% | +US$1.38萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
|
KBAL
2219
已下市
Kimball International
KBAL
| US$27.3萬 | ﹤0.01% |
22,838
+631
| +3% | +US$7,180 |
2015 Q2
22個季度
|
|
2220
Alector
ALEC
US$3.78億
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
17,981
+5,293
| +42% | +US$6.58萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
2221
Heron Therapeutics
HRTX
US$5908萬
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
12,801
+1,244
| +11% | +US$2.16萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
ATCO
2222
已下市
Atlas Corp.
ATCO
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
25,015
-4,368
| -15% | -US$4.49萬 |
2017 Q1
15個季度
|
|
|
FIT
2223
已下市
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
39,885
+24,235
| +155% | +US$17.1萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
GNMK
2224
已下市
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$26.8萬 | ﹤0.01% |
+18,327
| 新 | +US$24.3萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
2225
已下市
REV Group
REVG
| US$26.7萬 | ﹤0.01% |
30,239
+300
| +1% | +US$2,673 |
2019 Q1
7個季度
|
|
相似基金
LCM
Aperio Group的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Aperio Group持有2,483個部位，價值US$338億，較前一季的US$296億增加14%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Aperio Group的2020年第4季申報資料顯示有新增104項、增加1,329檔、減碼987檔持股和已平倉53筆個持倉部位。 其最大的新持股是Concentrix：共51,604股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Unilever NV New York Registry Shares，估計金額為US$4881萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為金融和醫療保健。
- Aperio Group在2020年第4季最大筆買進的是Concentrix：共買進51,604股，價值US$509萬。
- Aperio Group在2020年第4季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$5238萬。
- Aperio Group在2020年第4季最大幅度減持的標的是AT&T，估計減持了US$2542萬。
- Aperio Group於2020年第4季完全出清Unilever NV New York Registry Shares，估計賣出金額為US$4881萬。
- 在2020年第4季，Aperio Group的投資組合規模為US$338億，前十大持股占22%。
- Aperio Group在2020年第4季新增了104個部位，並平倉53個部位。
- Aperio Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$338億。
根據Aperio Group的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月5日提交。