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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCF
2201
Deslistada
Chase Corporation
CCF
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
2.821
+382
| +16% | +US$ 40 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2202
Apollo Global Management
APO
US$ 66,6 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
5.807
+167
| +3% | +US$ 7,46 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2203
CVR Energy
CVI
US$ 5,85 bi
| US$ 284 mil | ﹤0,01% |
19.074
-1.373
| -7% | -US$ 18,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2204
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
1.608
-252
| -14% | -US$ 46,8 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2205
Otter Tail
OTTR
US$ 3,8 bi
| US$ 282 mil | ﹤0,01% |
6.610
-407
| -6% | -US$ 16,6 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
2206
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,83 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
12.433
+1.064
| +9% | +US$ 22,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
2207
National Bank Holdings
NBHC
US$ 1,72 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
8.570
+735
| +9% | +US$ 23,3 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2208
Deslistada
Y-mAbs Therapeutics
YMAB
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
5.685
+464
| +9% | +US$ 21,5 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
SOGO
2209
Deslistada
Sogou Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share
SOGO
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
34.492
-3.016
| -8% | -US$ 26,2 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2210
Evolent Health
EVH
US$ 543 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
17.476
+669
| +4% | +US$ 8,84 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2211
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 92,8 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
2.633
-17
| -0,6% | -US$ 2,26 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ONEM
2212
Deslistada
1Life Healthcare
ONEM
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+6.405
| Nova | +US$ 219 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2213
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 390 mi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
7.270
+118
| +2% | +US$ 4,44 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2214
Palomar
PLMR
US$ 3,73 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
3.137
-40
| -1% | -US$ 3,36 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2215
Deslistada
WideOpenWest
WOW
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
26.074
-2.241
| -8% | -US$ 16 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2216
American Vanguard Corp
AVD
US$ 30,4 mi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
17.843
-998
| -5% | -US$ 14,7 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
STFC
2217
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
15.588
+3.091
| +25% | +US$ 46,9 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2218
GoPro
GPRO
US$ 208 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
33.232
+1.915
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
KBAL
2219
Deslistada
Kimball International
KBAL
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
22.838
+631
| +3% | +US$ 7,18 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
2220
Alector
ALEC
US$ 204 mi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
17.981
+5.293
| +42% | +US$ 65,8 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2221
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 57,5 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
12.801
+1.244
| +11% | +US$ 21,6 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATCO
2222
Deslistada
Atlas Corp.
ATCO
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
25.015
-4.368
| -15% | -US$ 44,9 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
FIT
2223
Deslistada
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
39.885
+24.235
| +155% | +US$ 171 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
GNMK
2224
Deslistada
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+18.327
| Nova | +US$ 243 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2225
Deslistada
REV Group
REVG
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
30.239
+300
| +1% | +US$ 2,67 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.