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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Deslistada
Eventbrite
EB
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
14.716
-1.829
| -11% | -US$ 25,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2227
Deslistada
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+5.763
| Nova | +US$ 257 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2228
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 266 mil | ﹤0,01% |
+3.109
| Nova | +US$ 263 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2229
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$ 1,35 bi
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
2.771
-671
| -19% | -US$ 69,2 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2230
Deslistada
WW International
WW
| US$ 265 mil | ﹤0,01% |
10.853
-1.505
| -12% | -US$ 39,1 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2231
ATN International
ATNI
US$ 398 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
6.311
-3.345
| -35% | -US$ 159 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2232
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 739 mi
| US$ 264 mil | ﹤0,01% |
+920
| Nova | +US$ 253 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2233
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,57 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+3.966
| Nova | +US$ 258 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2234
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,68 bi
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
+7.449
| Nova | +US$ 235 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
TVTY
2235
Deslistada
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$ 263 mil | ﹤0,01% |
13.447
+534
| +4% | +US$ 8,86 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2236
Deslistada
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$ 261 mil | ﹤0,01% |
12.474
-1.322
| -10% | -US$ 23,6 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2237
Arvinas
ARVN
US$ 498 mi
| US$ 260 mil | ﹤0,01% |
+3.059
| Nova | +US$ 105 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2238
El Pollo Loco
LOCO
US$ 450 mi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
14.315
-51
| -0,4% | -US$ 857 |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2239
Simply Good Foods
SMPL
US$ 918 mi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+8.255
| Nova | +US$ 192 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2240
StoneX
SNEX
US$ 6,7 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
22.553
-492
| -2% | -US$ 5,56 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2241
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 898 mi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
3.844
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2242
Deslistada
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
+6.361
| Nova | +US$ 239 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2243
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 541 mi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
18.046
+1.339
| +8% | +US$ 17,4 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2244
Barrett Business Services
BBSI
US$ 784 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
+14.972
| Nova | +US$ 244 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2245
Argan
AGX
US$ 4,91 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
5.715
+394
| +7% | +US$ 17,7 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2246
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,49 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
10.199
+169
| +2% | +US$ 4,02 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2247
HealthStream
HSTM
US$ 1,03 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
11.620
-10.748
| -48% | -US$ 216 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2248
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
5.739
-352
| -6% | -US$ 13,1 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2249
Smith & Wesson
SWBI
US$ 619 mi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
13.993
+336
| +2% | +US$ 5,56 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2250
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
6.956
+344
| +5% | +US$ 11,9 mil |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.