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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Nicht mehr gelistet
Eventbrite
EB
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
14.716
-1.829
| -11 % | -25.611 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2227
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.763
| Neu | +257.357 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2228
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 266.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.109
| Neu | +263.454 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2229
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,14 Mrd. $
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
2.771
-671
| -19 % | -69.153 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2230
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 265.000 $ | ﹤0,01 % |
10.853
-1.505
| -12 % | -39.119 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
2231
ATN International
ATNI
391 Mio. $
| 264.000 $ | ﹤0,01 % |
6.311
-3.345
| -35 % | -158.934 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
2232
Mesa Laboratories
MLAB
723 Mio. $
| 264.000 $ | ﹤0,01 % |
+920
| Neu | +253.123 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2233
Nicolet Bankshares
NIC
3,47 Mrd. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.966
| Neu | +258.356 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2234
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.449
| Neu | +235.195 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
TVTY
2235
Nicht mehr gelistet
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| 263.000 $ | ﹤0,01 % |
13.447
+534
| +4 % | +8.864 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
2236
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| 261.000 $ | ﹤0,01 % |
12.474
-1.322
| -10 % | -23.622 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2237
Arvinas
ARVN
494 Mio. $
| 260.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.059
| Neu | +105.486 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2238
El Pollo Loco
LOCO
458 Mio. $
| 259.000 $ | ﹤0,01 % |
14.315
-51
| -0,4 % | -857 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
2239
Simply Good Foods
SMPL
944 Mio. $
| 259.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.255
| Neu | +192.098 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2240
StoneX
SNEX
6,93 Mrd. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
22.553
-492
| -2 % | -5.557 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2241
XPLR Infrastructure LP
XIFR
933 Mio. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
3.844
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2242
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.361
| Neu | +238.686 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2243
Arbor Realty Trust
ABR
541 Mio. $
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
18.046
+1.339
| +8 % | +17.370 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
2244
Barrett Business Services
BBSI
771 Mio. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.972
| Neu | +244.026 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
2245
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
5.715
+394
| +7 % | +17.679 $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
2246
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,54 Mrd. $
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
10.199
+169
| +2 % | +4.024 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
2247
HealthStream
HSTM
1,03 Mrd. $
| 253.000 $ | ﹤0,01 % |
11.620
-10.748
| -48 % | -215.945 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
2248
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
| 251.000 $ | ﹤0,01 % |
5.739
-352
| -6 % | -13.147 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
2249
Smith & Wesson
SWBI
677 Mio. $
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
13.993
+336
| +2 % | +5.556 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
2250
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 248.000 $ | ﹤0,01 % |
6.956
+344
| +5 % | +11.917 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .