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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Dejó de cotizar
Eventbrite
EB
| USD 266 k | ﹤0.01% |
14,716
-1,829
| -11% | -USD 25.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2227
Dejó de cotizar
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| USD 266 k | ﹤0.01% |
+5,763
| Nuevas | +USD 257 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2228
Dejó de cotizar
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| USD 266 k | ﹤0.01% |
+3,109
| Nuevas | +USD 263 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2229
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1337 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
2,771
-671
| -19% | -USD 69.2 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2230
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 265 k | ﹤0.01% |
10,853
-1,505
| -12% | -USD 39.1 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
2231
ATN International
ATNI
USD 400 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
6,311
-3,345
| -35% | -USD 159 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
2232
Mesa Laboratories
MLAB
USD 723 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
+920
| Nuevas | +USD 253 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2233
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3630 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
+3,966
| Nuevas | +USD 258 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2234
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1684 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
+7,449
| Nuevas | +USD 235 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
TVTY
2235
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 263 k | ﹤0.01% |
13,447
+534
| +4% | +USD 8.86 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
2236
Dejó de cotizar
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| USD 261 k | ﹤0.01% |
12,474
-1,322
| -10% | -USD 23.6 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2237
Arvinas
ARVN
USD 487 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+3,059
| Nuevas | +USD 105 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2238
El Pollo Loco
LOCO
USD 445 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
14,315
-51
| -0.4% | -USD 857 |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
2239
Simply Good Foods
SMPL
USD 847 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+8,255
| Nuevas | +USD 192 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2240
StoneX
SNEX
USD 6770 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
22,553
-492
| -2% | -USD 5.56 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2241
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 910 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
3,844
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2242
Dejó de cotizar
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| USD 257 k | ﹤0.01% |
+6,361
| Nuevas | +USD 239 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2243
Arbor Realty Trust
ABR
USD 537 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
18,046
+1,339
| +8% | +USD 17.4 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
2244
Barrett Business Services
BBSI
USD 789 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+14,972
| Nuevas | +USD 244 k |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
2245
Argan
AGX
USD 4785 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
5,715
+394
| +7% | +USD 17.7 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
2246
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
USD 3485 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
10,199
+169
| +2% | +USD 4.02 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
2247
HealthStream
HSTM
USD 1046 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
11,620
-10,748
| -48% | -USD 216 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2248
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 251 k | ﹤0.01% |
5,739
-352
| -6% | -USD 13.1 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
2249
Smith & Wesson
SWBI
USD 622 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
13,993
+336
| +2% | +USD 5.56 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
2250
Dejó de cotizar
MODEL N, INC.
MODN
| USD 248 k | ﹤0.01% |
6,956
+344
| +5% | +USD 11.9 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.