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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
상장폐지됨
Eventbrite
EB
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
14,716
-1,829
| -11% | -US$2.56만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2227
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+5,763
| 신규 | +US$25.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2228
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+3,109
| 신규 | +US$26.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2229
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
2,771
-671
| -19% | -US$6.92만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2230
상장폐지됨
WW International
WW
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
10,853
-1,505
| -12% | -US$3.91만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
2231
ATN International
ATNI
US$3.99억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
6,311
-3,345
| -35% | -US$15.9만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
2232
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
+920
| 신규 | +US$25.3만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2233
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+3,966
| 신규 | +US$25.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2234
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.9억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
+7,449
| 신규 | +US$23.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
TVTY
2235
상장폐지됨
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
13,447
+534
| +4% | +US$8.86천 |
2020 Q3
1분기
|
|
2236
상장폐지됨
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
12,474
-1,322
| -10% | -US$2.36만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2237
Arvinas
ARVN
US$4.77억
| US$26만 | ﹤0.01% |
+3,059
| 신규 | +US$10.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2238
El Pollo Loco
LOCO
US$4.39억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
14,315
-51
| -0.4% | -US$857 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
2239
Simply Good Foods
SMPL
US$9.21억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+8,255
| 신규 | +US$19.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2240
StoneX
SNEX
US$68.2억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
22,553
-492
| -2% | -US$5.56천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2241
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.93억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
3,844
| – | – |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2242
상장폐지됨
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$25.7만 | ﹤0.01% |
+6,361
| 신규 | +US$23.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2243
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.45억
| US$25.6만 | ﹤0.01% |
18,046
+1,339
| +8% | +US$1.74만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2244
Barrett Business Services
BBSI
US$8.05억
| US$25.5만 | ﹤0.01% |
+14,972
| 신규 | +US$24.4만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2245
Argan
AGX
US$46.4억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
5,715
+394
| +7% | +US$1.77만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
2246
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
10,199
+169
| +2% | +US$4.02천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2247
HealthStream
HSTM
US$10.8억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
11,620
-10,748
| -48% | -US$21.6만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2248
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
5,739
-352
| -6% | -US$1.31만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
2249
Smith & Wesson
SWBI
US$6.15억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
13,993
+336
| +2% | +US$5.56천 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2250
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
6,956
+344
| +5% | +US$1.19만 |
2020 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.