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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.9억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+8,159
| 신규 | +US$17.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
ABTX
2277
상장폐지됨
Allegiance Bancshares
ABTX
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+6,566
| 신규 | +US$19.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2278
Dynex Capital
DX
US$26.9억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
12,527
+1,350
| +12% | +US$2.31만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2279
Opera Ltd
OPRA
US$15.5억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
24,368
-1,697
| -7% | -US$1.54만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
WIFI
2280
상장폐지됨
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
17,437
-3,005
| -15% | -US$3.55만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
2281
Arrow Financial
AROW
US$7.11억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
8,060
-1,018
| -11% | -US$2.7만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2282
Nordic American Tanker
NAT
US$16.3억
| US$22.1만 | ﹤0.01% |
74,794
-24,619
| -25% | -US$8.03만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
2283
Blackstone
BX
US$928억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+3,358
| 신규 | +US$19.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2284
Fastly Inc
FSLY
US$38.5억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+2,499
| 신규 | +US$22만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2285
Global Industrial
GIC
US$16.9억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+6,065
| 신규 | +US$18.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2286
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.3억
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
+5,380
| 신규 | +US$19.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2287
상장폐지됨
Theravance Biopharma
TBPH
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
12,235
-1,496
| -11% | -US$2.69만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
|
FBM
2288
상장폐지됨
Foundation Building Materials, Inc. Common Stock
FBM
| US$21.8만 | ﹤0.01% |
11,367
-4
| -0% | -US$70 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2289
Enterprise Products Partners
EPD
US$805억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
11,054
-2,700
| -20% | -US$5.03만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2290
상장폐지됨
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
23,380
-987
| -4% | -US$8.76천 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
2291
상장폐지됨
CAMBRIDGE BANCORP
CATC
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+3,090
| 신규 | +US$20.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2292
nLIGHT
LASR
US$20.9억
| US$21.5만 | ﹤0.01% |
+6,581
| 신규 | +US$18.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2293
Cass Information Systems
CASS
US$7.01억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
5,463
-623
| -10% | -US$2.6만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2294
RadNet
RDNT
US$54.8억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+10,845
| 신규 | +US$19.2만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2295
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$21.1만 | ﹤0.01% |
13,979
+349
| +3% | +US$4.78천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2296
OneSpan
OSPN
US$7.41억
| US$21만 | ﹤0.01% |
10,154
+545
| +6% | +US$1.17만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2297
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$21만 | ﹤0.01% |
32,609
-2,019
| -6% | -US$1.18만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
2298
Tompkins Financial
TMP
US$14.5억
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+2,955
| 신규 | +US$18.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2299
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
| US$20.9만 | ﹤0.01% |
+6,681
| 신규 | +US$19.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2300
Select Water Solutions
WTTR
US$23.2억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
50,015
-6,798
| -12% | -US$2.74만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.