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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Sohu.com
SOHU
US$3.29억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
11,034
-1,422
| -11% | -US$2.61만 |
2020 Q3
1분기
|
|
|
TSC
2327
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
+10,034
| 신규 | +US$15.1만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2328
Alamos Gold
AGI
US$125억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
19,837
-2,286
| -10% | -US$2.03만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2329
Community Health Systems
CYH
US$4.12억
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
23,409
-93
| -0.4% | -US$658 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
QUOT
2330
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
18,478
+8,217
| +80% | +US$6.9만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2331
Manitowoc
MTW
US$8.02억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
+12,993
| 신규 | +US$13.8만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2332
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
1,578
+317
| +25% | +US$3.92만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2333
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$13.6억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
10,048
-1,004
| -9% | -US$1.55만 |
2020 Q3
1분기
|
|
2334
Ribbon Communications
RBBN
US$2.5억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
25,733
+2,336
| +10% | +US$1.23만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
2335
Barings BDC
BBDC
US$8.7억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
18,162
+3,846
| +27% | +US$3.27만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
2336
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+12,201
| 신규 | +US$12만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
EPZM
2337
상장폐지됨
Epizyme, Inc
EPZM
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
+15,083
| 신규 | +US$18.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
SWIR
2338
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$16.3만 | ﹤0.01% |
+11,182
| 신규 | +US$14만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2339
International Money Express
IMXI
US$2.81억
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
+10,358
| 신규 | +US$16만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2340
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1174만
| US$16.1만 | ﹤0.01% |
695
-127
| -15% | -US$2.94만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
|
CIO
2341
상장폐지됨
City Office REIT
CIO
| US$16만 | ﹤0.01% |
16,367
+1,982
| +14% | +US$1.63만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2342
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.3억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
11,956
-311
| -3% | -US$3.89천 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2343
Cars.com
CARS
US$5.86억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
14,025
-8,865
| -39% | -US$8.89만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
AIU
2344
상장폐지됨
Meta Data Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Class A Ordinary Shares
AIU
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
333
-71
| -18% | -US$3.62만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
2345
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
34,971
+15,868
| +83% | +US$7.18만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
2346
Expro Ltd
XPRO
US$19억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
9,506
-3,068
| -24% | -US$4.01만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
STKL
2347
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
13,183
-2,633
| -17% | -US$2.32만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
2348
Gogo Inc
GOGO
US$2.94억
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
+15,883
| 신규 | +US$15.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
2349
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1254만
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+278
| 신규 | +US$14.6만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
|
HT
2350
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
+19,079
| 신규 | +US$13만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.